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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,912.46 | 77,919.00 | 152,979.92 | 82,027.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 176,034.64 | -- | 152,801.83 | 144,678.25 | |
| 应收票据 | 98,708.00 | 67,591.43 | 56,555.23 | 19,193.78 | |
| 应收账款 | 77,326.65 | 104,340.85 | 96,246.60 | 125,484.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 972,158.91 | 814,997.33 | 642,706.14 | 656,927.64 | |
| 其他应收款(合计) | 26,231.33 | -- | 17,003.33 | 16,465.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,231.33 | 17,894.00 | 17,003.33 | 16,465.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 283,295.37 | 285,095.52 | 264,670.17 | 313,878.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,948.07 | 35,681.07 | 35,016.27 | 38,555.49 | |
| 流动资产合计 | 1,569,580.78 | 1,403,519.21 | 1,265,177.66 | 1,252,533.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,057.19 | 10,057.19 | 10,057.19 | 10,057.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,371.21 | 25,403.82 | 26,156.51 | 26,942.35 | |
| 投资性房地产 | 25,156.07 | 23,433.19 | 23,844.86 | 24,085.65 | |
| 在建工程(合计) | 7,276.97 | -- | 14,693.32 | 6,664.36 | |
| 在建工程 | 7,276.97 | 19,463.46 | 14,693.32 | 6,657.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 6.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,531.74 | -- | 75,332.31 | 76,500.45 | |
| 固定资产净额 | 86,531.74 | 73,469.25 | 75,332.31 | 76,500.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,096.01 | 13,644.23 | 14,116.68 | 14,586.91 | |
| 开发支出 | 547.47 | 204.43 | 204.43 | 185.47 | |
| 商誉 | 97,198.68 | 96,657.79 | 96,657.79 | 96,641.68 | |
| 长期待摊费用 | 854.05 | 2,005.21 | 2,012.37 | 1,801.82 | |
| 递延所得税资产 | 7,744.93 | 6,925.46 | 6,870.14 | 6,521.85 | |
| 其他非流动资产 | 8,404.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 292,238.48 | 271,364.02 | 270,045.60 | 264,087.74 | |
| 资产总计 | 1,861,819.26 | 1,674,883.23 | 1,535,223.26 | 1,516,621.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,917.89 | 299,790.00 | 290,319.00 | 278,419.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 193,562.44 | -- | 170,162.85 | 141,813.03 | |
| 应付票据 | 135,278.77 | 127,582.17 | 135,908.78 | 109,778.11 | |
| 应付账款 | 58,283.67 | 49,048.48 | 34,254.06 | 32,034.92 | |
| 预收款项 | 450,758.78 | 430,223.37 | 353,736.56 | 496,275.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,146.68 | 2,118.97 | 2,014.82 | 2,254.82 | |
| 应交税费 | 18,440.10 | 15,502.58 | 13,807.46 | 6,941.99 | |
| 其他应付款(合计) | 176,272.21 | -- | 38,955.89 | 46,575.02 | |
| 应付利息 | 7,259.90 | 6,327.38 | 3,600.87 | 5,169.79 | |
| 应付股利 | 223.37 | 223.37 | 223.37 | -- | |
| 其他应付款 | 168,788.93 | 26,548.04 | 35,131.65 | 41,405.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,643.42 | 40,135.86 | 35,528.33 | 22,983.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,193,741.53 | 997,500.22 | 904,524.91 | 995,263.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,776.04 | 30,850.34 | 18,274.39 | 36,849.77 | |
| 应付债券 | 119,519.80 | 139,319.36 | 139,236.11 | 139,151.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 49.95 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 14,901.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 49.95 | 49.95 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,642.59 | 1,681.75 | 1,731.29 | 1,780.69 | |
| 长期递延收益 | 1,261.59 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156,200.01 | 186,892.40 | 159,381.73 | 177,871.82 | |
| 负债合计 | 1,349,941.54 | 1,184,392.62 | 1,063,906.64 | 1,173,134.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,884.85 | 70,884.85 | 70,884.85 | 66,674.76 | |
| 资本公积 | 211,148.47 | 211,148.47 | 211,148.47 | 117,148.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 406.00 | 644.20 | 704.72 | 854.59 | |
| 专项储备 | 48.92 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,566.74 | 27,253.01 | 27,253.01 | 27,253.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,183.52 | 138,505.08 | 121,168.94 | 94,268.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,238.50 | 448,435.61 | 431,159.99 | 306,199.71 | |
| 少数股东权益 | 41,639.22 | 42,055.01 | 40,156.64 | 37,287.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,877.72 | 490,490.61 | 471,316.62 | 343,486.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,861,819.26 | 1,674,883.23 | 1,535,223.26 | 1,516,621.73 | |
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