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| *ST凯乐(600260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,908.59 | 156,099.93 | 142,715.66 | 122,022.50 | |
| 交易性金融资产 | 5,269.28 | -- | 760.79 | 4,190.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,371.15 | 121,002.47 | 112,573.69 | 123,918.94 | |
| 应收票据 | 3,747.59 | 7,620.47 | 8,855.98 | 45,714.67 | |
| 应收账款 | 66,623.56 | 113,382.01 | 103,717.72 | 78,204.27 | |
| 应收款项融资 | 3,759.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 569,287.85 | 721,116.38 | 857,609.72 | 1,018,855.79 | |
| 其他应收款(合计) | 51,528.72 | 55,609.11 | 42,815.36 | 29,678.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,528.72 | -- | 42,815.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 277,953.29 | 283,316.20 | 294,100.06 | 274,722.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,466.03 | 9,535.84 | 10,628.03 | 34,388.31 | |
| 流动资产合计 | 1,124,544.84 | 1,347,440.71 | 1,461,203.31 | 1,607,777.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,809.80 | 23,108.51 | 23,108.51 | 23,108.51 | |
| 投资性房地产 | 26,269.10 | 24,349.05 | 24,714.77 | 24,996.60 | |
| 在建工程(合计) | 10,820.31 | 10,576.75 | 10,523.68 | 10,362.52 | |
| 在建工程 | 10,820.31 | -- | 10,523.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,555.16 | 83,452.42 | 88,050.64 | 89,648.46 | |
| 固定资产净额 | 82,555.16 | -- | 88,050.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,840.60 | 11,079.33 | 13,903.00 | 14,382.23 | |
| 开发支出 | -- | 10.92 | -- | 16.35 | |
| 商誉 | 72,573.66 | 79,759.92 | 89,168.66 | 93,366.46 | |
| 长期待摊费用 | 78.57 | 271.55 | 378.85 | 469.76 | |
| 递延所得税资产 | 12,934.78 | 9,650.32 | 9,518.78 | 8,915.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,705.45 | 3,893.48 | 4,402.61 | 4,739.11 | |
| 非流动资产合计 | 243,807.37 | 252,048.66 | 279,665.88 | 286,301.93 | |
| 资产总计 | 1,368,352.21 | 1,599,489.37 | 1,740,869.19 | 1,894,079.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,906.59 | 175,300.94 | 176,613.25 | 193,321.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 306,259.28 | 311,362.42 | 358,641.58 | 321,281.82 | |
| 应付票据 | 196,346.82 | 190,495.74 | 261,309.67 | -- | |
| 应付账款 | 109,912.46 | 120,866.68 | 97,331.92 | -- | |
| 预收款项 | 101,840.23 | 291,983.86 | 361,421.14 | 539,477.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,018.40 | 2,489.64 | 2,746.28 | 3,998.74 | |
| 应交税费 | 75,921.26 | 69,411.52 | 54,088.60 | 49,391.02 | |
| 其他应付款(合计) | 29,150.43 | 45,293.87 | 72,338.97 | 85,908.81 | |
| 应付利息 | -- | 438.94 | 466.14 | 466.61 | |
| 应付股利 | 153.37 | 153.37 | 153.37 | 153.37 | |
| 其他应付款 | 28,997.06 | -- | 71,719.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,171.40 | 13,969.80 | 34,484.31 | 32,494.97 | |
| 其他流动负债 | 3,082.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 726,350.32 | 909,812.06 | 1,060,334.14 | 1,225,874.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 25,800.00 | 28,600.00 | 36,367.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,529.99 | 1,505.31 | 1,648.62 | 1,703.73 | |
| 长期递延收益 | 762.95 | 762.95 | 762.95 | 1,012.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,292.94 | 28,068.26 | 31,011.57 | 39,083.98 | |
| 负债合计 | 728,643.26 | 937,880.32 | 1,091,345.71 | 1,264,958.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,071.50 | 100,071.50 | 71,479.64 | 71,479.64 | |
| 资本公积 | 191,178.70 | 191,229.83 | 219,523.99 | 219,523.99 | |
| 减：库存股 | 10,460.45 | 9,231.18 | 9,231.18 | 9,231.18 | |
| 其他综合收益 | -896.38 | 1,018.68 | 804.43 | 631.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | 174.13 | 173.80 | |
| 盈余公积 | 57,928.79 | 44,315.24 | 44,315.24 | 44,315.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 280,492.46 | 312,171.55 | 293,390.33 | 262,857.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 618,314.63 | 639,575.62 | 620,456.59 | 589,750.79 | |
| 少数股东权益 | 21,394.32 | 22,033.43 | 29,066.89 | 39,370.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,708.95 | 661,609.05 | 649,523.48 | 629,121.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,368,352.21 | 1,599,489.37 | 1,740,869.19 | 1,894,079.64 | |
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