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城建发展(600266) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 299,411.16 | 247,573.44 | 287,823.75 | 299,817.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,211.25 | 3,785.87 | 3,184.66 | 1,311.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 79,657.04 | 78,000.11 | 66,765.70 | 84,583.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 200.00 | 190.00 | 180.00 | 170.00 | |
应收股利 | -- | -- | 9,100.00 | -- | |
其他应收款 | 35,809.58 | 40,544.61 | 36,795.93 | 51,497.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,457,018.07 | 1,386,035.74 | 1,285,554.23 | 1,145,856.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,876,307.10 | 1,756,129.75 | 1,689,404.27 | 1,583,236.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,821.70 | 1,210.36 | -- | -- | |
长期股权投资 | 172,593.96 | 166,498.80 | 163,096.77 | 160,469.81 | |
投资性房地产 | 76,139.83 | 35,122.32 | 35,087.82 | 35,326.79 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,967.91 | 2,820.38 | 1,575.35 | 474.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,062.86 | 6,916.67 | 6,935.10 | 6,920.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,967.30 | 13,978.54 | 14,062.28 | 13,983.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 297.08 | 297.08 | -- | |
长期待摊费用 | 214.04 | 52.65 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 45,966.82 | 25,518.04 | 26,727.52 | 31,893.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 322,734.43 | 252,414.84 | 247,781.92 | 249,068.04 | |
资产总计 | 2,199,041.52 | 2,008,544.59 | 1,937,186.20 | 1,832,304.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 249,932.85 | 237,050.03 | 194,006.75 | 179,576.56 | |
预收款项 | 652,080.30 | 595,926.58 | 580,933.58 | 561,580.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,710.84 | 2,227.27 | 2,765.95 | 2,603.67 | |
应交税费 | 50,578.77 | 25,139.38 | 27,713.21 | 51,910.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,133.33 | 3,916.67 | 6,742.79 | 4,155.23 | |
应付股利 | 1.92 | 1.92 | 13,339.92 | 1.92 | |
其他应付款 | 55,635.86 | 102,312.99 | 92,261.19 | 88,717.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 10,000.00 | -- | 20,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,022,073.88 | 979,574.84 | 940,763.39 | 931,545.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 384,500.00 | 254,000.00 | 246,300.00 | 185,300.00 | |
应付债券 | 138,691.91 | 138,612.07 | 138,535.25 | 138,458.44 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 525.04 | 525.04 | 525.04 | 525.04 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 524,916.95 | 394,337.11 | 386,560.30 | 325,483.48 | |
负债合计 | 1,546,990.83 | 1,373,911.95 | 1,327,323.68 | 1,257,029.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | |
资本公积 | 121,327.36 | 124,755.59 | 124,755.59 | 124,608.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 42,582.86 | 34,486.79 | 34,486.79 | 34,486.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 336,685.52 | 316,749.55 | 303,189.47 | 288,150.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 589,515.74 | 564,911.93 | 551,351.85 | 536,165.14 | |
少数股东权益 | 62,534.95 | 69,720.71 | 58,510.66 | 39,110.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 652,050.70 | 634,632.64 | 609,862.52 | 575,275.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,199,041.52 | 2,008,544.59 | 1,937,186.20 | 1,832,304.58 |
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