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| 赣粤高速(600269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,381.48 | 243,813.68 | 184,560.64 | 233,463.39 | |
| 交易性金融资产 | 147,837.68 | 121,323.35 | 134,513.79 | 171,449.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,220.21 | 54,041.92 | 57,726.44 | 51,283.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 70,220.21 | 54,041.92 | 57,726.44 | 51,283.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,123.85 | 22,733.18 | 6,126.78 | 2,949.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,616.53 | 11,592.77 | 10,590.49 | 9,656.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 446.57 | 446.57 | 446.57 | 446.57 | |
| 其他应收款 | 3,169.96 | -- | 10,143.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 234,640.63 | 224,638.73 | 211,483.82 | 205,797.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,238.86 | 84,925.45 | 79,539.06 | 18,530.49 | |
| 流动资产合计 | 750,059.24 | 763,069.07 | 684,541.02 | 753,130.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,499.16 | 85,528.37 | 84,968.51 | 84,235.94 | |
| 投资性房地产 | 15,037.06 | 15,240.66 | 15,444.26 | 15,647.86 | |
| 在建工程(合计) | 1,807.07 | 2,101.72 | 326,827.71 | 299,535.47 | |
| 在建工程 | 1,807.07 | -- | 326,827.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,534,227.58 | 2,578,582.81 | 2,039,148.26 | 2,097,743.34 | |
| 固定资产净额 | 2,534,227.58 | -- | 2,039,148.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,499.58 | 9,684.47 | 9,877.60 | 10,070.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,477.82 | 1,859.02 | 1,879.14 | 1,938.73 | |
| 递延所得税资产 | 19,140.96 | 19,538.87 | 18,821.62 | 14,925.45 | |
| 其他非流动资产 | 15,837.43 | 11,643.71 | 71,169.64 | 69,827.21 | |
| 非流动资产合计 | 2,750,181.01 | 2,773,042.81 | 2,618,806.71 | 2,658,744.45 | |
| 资产总计 | 3,500,240.26 | 3,536,111.88 | 3,303,347.73 | 3,411,874.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,053.29 | 20,000.00 | -- | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 207,284.08 | 220,099.64 | 98,141.72 | 126,259.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 207,284.08 | 220,099.64 | 98,141.72 | -- | |
| 预收款项 | 20,481.87 | 11,866.92 | 6,165.43 | 5,087.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,832.00 | 3,712.69 | 3,792.69 | 3,903.26 | |
| 应交税费 | 23,084.45 | 28,591.82 | 29,442.78 | 40,903.02 | |
| 其他应付款(合计) | 27,961.76 | 50,906.22 | 48,345.49 | 46,732.23 | |
| 应付利息 | -- | 24,756.46 | 27,272.80 | 25,543.59 | |
| 应付股利 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | |
| 其他应付款 | 27,909.14 | -- | 21,020.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,801.52 | 288.00 | 288.00 | 395.76 | |
| 其他流动负债 | 324,915.07 | 400,498.79 | 320,751.75 | 280,929.09 | |
| 流动负债合计 | 880,414.05 | 735,964.08 | 506,927.86 | 594,210.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,600.00 | 85,100.00 | 86,600.00 | 88,600.00 | |
| 应付债券 | 676,743.63 | 846,451.57 | 846,178.23 | 845,908.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 109,200.00 | 114,800.00 | 114,800.00 | 114,800.00 | |
| 长期应付款 | 109,200.00 | -- | 114,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,537.70 | 14,364.28 | 17,662.59 | 25,266.01 | |
| 长期递延收益 | 39,946.26 | 40,266.19 | 40,578.76 | 40,895.08 | |
| 其他非流动负债 | 512.33 | 584.33 | 656.33 | 593.64 | |
| 非流动负债合计 | 913,539.93 | 1,101,566.38 | 1,106,475.91 | 1,116,063.46 | |
| 负债合计 | 1,793,953.97 | 1,837,530.46 | 1,613,403.76 | 1,710,273.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | |
| 资本公积 | 181,161.70 | 186,147.43 | 186,147.43 | 183,827.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,787.75 | 4,425.12 | 6,503.08 | 17,604.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 159,045.62 | 148,320.32 | 148,320.32 | 148,320.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 992,767.81 | 989,086.71 | 978,017.43 | 987,854.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,572,303.58 | 1,561,520.28 | 1,552,528.96 | 1,571,147.54 | |
| 少数股东权益 | 133,982.70 | 137,061.14 | 137,415.00 | 130,452.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,706,286.28 | 1,698,581.42 | 1,689,943.96 | 1,701,600.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,500,240.26 | 3,536,111.88 | 3,303,347.73 | 3,411,874.46 | |
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