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| 赣粤高速(600269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 278,053.32 | 261,273.67 | 378,869.29 | 307,173.62 | |
| 交易性金融资产 | 101,080.16 | 104,834.87 | 120,574.33 | 118,908.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,446.19 | 60,139.34 | 54,346.25 | 55,862.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 61,446.19 | 60,139.34 | 54,346.25 | 55,862.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,834.43 | 9,913.98 | 5,967.18 | 4,843.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,659.89 | 4,065.08 | 4,771.75 | 4,091.17 | |
| 应收利息 | 1,086.12 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 17.92 | 446.57 | 446.57 | 446.57 | |
| 其他应收款 | 4,555.85 | -- | 4,325.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 285,947.90 | 291,328.82 | 280,900.36 | 285,012.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,847.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,334.98 | 87,443.42 | 88,300.08 | 81,712.24 | |
| 流动资产合计 | 889,951.38 | 829,525.20 | 943,010.62 | 872,994.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 23,918.45 | 44,798.91 | 13,075.54 | 13,075.54 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,269.13 | 109,416.69 | 107,755.09 | 106,535.19 | |
| 投资性房地产 | 15,174.92 | 15,394.39 | 13,815.46 | 14,019.06 | |
| 在建工程(合计) | 11,612.14 | 17,526.34 | 6,268.50 | 2,904.89 | |
| 在建工程 | 11,612.14 | -- | 6,268.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,346,878.62 | 2,368,971.44 | 2,396,894.27 | 2,427,504.34 | |
| 固定资产净额 | 2,346,878.62 | -- | 2,396,894.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,392.13 | 3,729.90 | 4,012.61 | 3,790.86 | |
| 无形资产 | 15,378.13 | 8,261.23 | 8,417.07 | 8,545.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | 360.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,642.85 | 1,740.76 | 1,957.40 | 2,203.73 | |
| 递延所得税资产 | 26,440.64 | 23,647.31 | 22,818.48 | 22,996.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,369.81 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,616,385.07 | 2,640,971.08 | 2,622,194.56 | 2,652,046.96 | |
| 资产总计 | 3,506,336.45 | 3,470,496.28 | 3,565,205.17 | 3,525,041.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 45,042.50 | 70,064.72 | 195,199.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,362.86 | 129,266.13 | 122,823.42 | 126,185.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 142,362.86 | 129,266.13 | 122,823.42 | 126,185.71 | |
| 预收款项 | 8,334.98 | 14,804.60 | 14,064.18 | 16,881.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,338.31 | 6,129.49 | 5,810.62 | 7,648.44 | |
| 应交税费 | 16,802.50 | 12,811.26 | 16,886.84 | 21,670.06 | |
| 其他应付款(合计) | 20,688.62 | 15,759.62 | 15,315.11 | 25,015.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,992.90 | 2,992.90 | 2,992.90 | 5,586.40 | |
| 其他应付款 | 17,695.72 | -- | 12,322.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,504.73 | 41,939.83 | 102,220.16 | 102,379.27 | |
| 其他流动负债 | 160,763.64 | 170,275.64 | 273,739.14 | 109,945.61 | |
| 流动负债合计 | 623,535.46 | 550,889.04 | 714,217.45 | 679,835.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,531.60 | 24,694.80 | 26,806.80 | 53,600.00 | |
| 应付债券 | 678,441.62 | 747,014.12 | 676,991.21 | 626,854.07 | |
| 租赁负债 | 5,569.87 | 1,776.76 | 1,762.07 | 3,093.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 306,918.75 | 310,218.75 | 314,218.75 | 317,518.75 | |
| 长期应付款 | 306,918.75 | -- | 314,218.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,784.84 | 718.71 | 722.65 | 768.93 | |
| 递延所得税负债 | 11,730.55 | 7,229.82 | 11,867.25 | 9,844.98 | |
| 长期递延收益 | 46,735.16 | 47,270.51 | 44,747.90 | 45,269.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,069,712.39 | 1,138,923.47 | 1,077,116.62 | 1,056,949.66 | |
| 负债合计 | 1,693,247.85 | 1,689,812.51 | 1,791,334.07 | 1,736,784.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | 233,540.70 | |
| 资本公积 | 181,161.70 | 181,161.70 | 181,161.70 | 181,161.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,288.32 | 448.11 | 346.82 | 3,192.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 170,139.68 | 163,204.45 | 163,204.45 | 163,204.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,041,817.54 | 1,020,133.11 | 1,010,637.08 | 1,023,751.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,628,947.94 | 1,598,488.06 | 1,588,890.75 | 1,604,851.16 | |
| 少数股东权益 | 184,140.67 | 182,195.70 | 184,980.35 | 183,405.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,813,088.60 | 1,780,683.77 | 1,773,871.10 | 1,788,256.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,506,336.45 | 3,470,496.28 | 3,565,205.17 | 3,525,041.65 | |
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