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| 嘉化能源(600273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,579.52 | 70,216.06 | 97,187.49 | 94,764.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22,000.00 | 24,000.00 | 42,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,234.64 | 124,365.60 | 136,784.29 | 136,536.74 | |
| 应收票据 | 84,955.84 | 76,981.84 | 83,248.11 | 82,504.21 | |
| 应收账款 | 44,278.80 | 47,383.76 | 53,536.18 | 54,032.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,398.45 | 14,610.72 | 7,468.08 | 4,644.27 | |
| 其他应收款(合计) | 367.28 | 719.00 | 1,484.20 | 109.56 | |
| 应收利息 | 253.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 75.00 | -- | 75.00 | 75.00 | |
| 其他应收款 | 39.28 | 719.00 | 1,409.20 | 34.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,385.14 | 29,697.45 | 38,337.06 | 34,128.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,842.91 | 13,729.50 | 13,056.40 | 12,094.59 | |
| 流动资产合计 | 267,807.96 | 275,338.32 | 318,317.52 | 324,277.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,191.25 | 4,115.96 | 3,877.48 | 4,027.16 | |
| 投资性房地产 | 2,011.98 | 1,180.69 | 1,198.36 | 1,176.14 | |
| 在建工程(合计) | 29,979.74 | 48,070.82 | 53,664.74 | 61,059.97 | |
| 在建工程 | 29,979.74 | 48,070.82 | 53,664.74 | 61,059.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,915.71 | 401,437.12 | 394,325.45 | 385,699.54 | |
| 固定资产净额 | 425,915.71 | 401,437.12 | 394,325.45 | 385,699.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,845.06 | 28,653.81 | 29,124.78 | 27,984.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,571.42 | 48,571.42 | 48,571.42 | 48,571.42 | |
| 长期待摊费用 | 5,896.67 | 6,220.68 | 6,596.52 | 5,667.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,380.82 | 1,931.59 | 2,144.94 | 1,306.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 547,142.64 | 540,532.09 | 539,853.69 | 535,842.48 | |
| 资产总计 | 814,950.60 | 815,870.41 | 858,171.21 | 860,120.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,343.62 | 35,216.63 | 17,000.53 | 33,145.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,632.96 | 85,992.96 | 97,715.66 | 98,126.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 69,632.96 | -- | 97,715.66 | 98,126.81 | |
| 预收款项 | 1,746.90 | 1,861.10 | 1,551.92 | 1,868.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,685.92 | 694.93 | 1,899.15 | 1,158.57 | |
| 应交税费 | 15,310.31 | 13,009.21 | 15,893.98 | 12,592.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,699.09 | 4,974.48 | 6,829.59 | 7,155.51 | |
| 应付利息 | 1,012.43 | 731.31 | 307.50 | 1,459.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,686.66 | -- | 6,522.10 | 5,696.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,418.80 | 141,749.31 | 140,890.84 | 154,047.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,953.43 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,953.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 332.48 | 332.48 | 332.48 | |
| 递延所得税负债 | 1,216.21 | 865.92 | 875.72 | 960.97 | |
| 长期递延收益 | 2,467.57 | 2,368.61 | 2,211.44 | 2,089.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,683.78 | 42,567.01 | 45,373.07 | 33,382.72 | |
| 负债合计 | 159,102.58 | 184,316.32 | 186,263.91 | 187,430.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,273.05 | 143,273.05 | 148,451.11 | 148,451.11 | |
| 资本公积 | 248,108.44 | 248,105.65 | 292,793.20 | 292,793.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 422.90 | 723.08 | 806.04 | 792.41 | |
| 盈余公积 | 37,794.19 | 27,363.04 | 27,363.04 | 27,363.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,474.69 | 210,407.87 | 200,939.05 | 201,916.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,073.25 | 629,872.70 | 670,352.45 | 671,316.40 | |
| 少数股东权益 | 1,774.77 | 1,681.39 | 1,554.86 | 1,373.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 655,848.02 | 631,554.09 | 671,907.30 | 672,690.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,950.60 | 815,870.41 | 858,171.21 | 860,120.45 | |
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