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鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 421,322.23 | 417,536.88 | 350,661.10 | 198,131.09 | |
交易性金融资产 | 379.08 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 378,773.61 | -- | -- | 355,578.98 | |
应收票据 | 200,598.61 | 120,040.30 | 116,719.58 | 148,985.25 | |
应收账款 | 178,175.00 | 206,093.62 | 219,214.48 | 206,593.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 79,893.22 | 59,894.60 | 51,740.20 | 29,826.19 | |
其他应收款(合计) | 83,970.10 | -- | -- | 327,877.94 | |
应收利息 | 483.74 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 83,486.36 | 301,298.21 | 288,702.43 | 327,877.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 349,144.37 | 340,358.46 | 336,071.66 | 374,529.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,153.17 | 35,079.16 | 36,365.13 | 33,355.99 | |
流动资产合计 | 1,348,635.78 | 1,480,301.24 | 1,399,474.58 | 1,319,299.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 25,537.64 | 25,537.64 | 25,537.64 | 26,637.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 591,458.82 | 590,597.72 | 588,730.36 | 591,121.17 | |
投资性房地产 | 31,012.77 | 31,187.85 | 31,571.09 | 31,988.23 | |
在建工程(合计) | 104,367.61 | -- | -- | 106,639.44 | |
在建工程 | 101,800.79 | 69,207.32 | 77,969.60 | 106,106.21 | |
工程物资 | 2,566.82 | 506.88 | 489.54 | 533.24 | |
固定资产及清理(合计) | 2,299,414.68 | -- | -- | 2,242,259.26 | |
固定资产净额 | 2,299,414.68 | 2,207,135.72 | 2,235,728.25 | 2,242,259.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 103,924.96 | 104,898.31 | 105,079.46 | 105,827.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,599.00 | 1,662.15 | 1,662.15 | 2,167.50 | |
长期待摊费用 | 10,659.94 | 10,346.83 | 10,226.25 | 10,791.93 | |
递延所得税资产 | 9,833.12 | 10,668.07 | 10,529.83 | 10,163.13 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,177,808.54 | 3,051,748.50 | 3,087,524.17 | 3,127,595.40 | |
资产总计 | 4,526,444.32 | 4,532,049.74 | 4,486,998.75 | 4,446,894.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,521,758.10 | 1,191,328.66 | 1,212,980.00 | 1,184,710.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 485,422.40 | -- | -- | 550,447.80 | |
应付票据 | 73,025.34 | 207,770.42 | 132,765.35 | 60,973.85 | |
应付账款 | 412,397.06 | 446,601.80 | 452,587.50 | 489,473.94 | |
预收款项 | 53,251.91 | 67,408.53 | 65,802.86 | 48,111.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,801.18 | 9,940.51 | 10,518.18 | 7,755.68 | |
应交税费 | 30,431.30 | 29,572.15 | 48,078.93 | 20,012.64 | |
其他应付款(合计) | 90,755.16 | -- | -- | 204,274.40 | |
应付利息 | 19,379.51 | 14,951.56 | 14,456.81 | 17,057.40 | |
应付股利 | 230.44 | 9,393.03 | 25,368.35 | 7,019.19 | |
其他应付款 | 71,145.21 | 210,428.81 | 151,088.35 | 180,197.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 591,579.29 | 251,099.57 | 212,448.11 | 269,022.62 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,783,999.34 | 2,438,495.03 | 2,326,094.43 | 2,284,334.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 318,975.08 | 322,232.24 | 394,259.03 | 379,843.85 | |
应付债券 | -- | 401,202.75 | 419,402.99 | 412,872.13 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,052.92 | 4,097.17 | 4,103.98 | 4,115.11 | |
长期递延收益 | 13,830.89 | 4,017.45 | 2,990.08 | 3,061.03 | |
其他非流动负债 | 3,907.17 | 3,948.80 | 3,995.74 | 4,068.57 | |
非流动负债合计 | 340,766.06 | 735,498.42 | 824,751.82 | 803,960.69 | |
负债合计 | 3,124,765.41 | 3,173,993.45 | 3,150,846.25 | 3,088,295.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
资本公积 | 130,646.87 | 145,574.91 | 145,574.91 | 132,077.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 475.23 | 404.02 | 387.95 | 338.71 | |
专项储备 | 4,090.79 | 4,775.73 | 6,005.69 | 4,830.32 | |
盈余公积 | 49,191.45 | 49,191.45 | 49,191.45 | 49,191.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 439,525.51 | 431,881.61 | 424,156.91 | 427,526.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 727,129.86 | 735,027.74 | 728,516.91 | 717,164.91 | |
少数股东权益 | 674,549.06 | 623,028.56 | 607,635.58 | 641,434.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,401,678.91 | 1,358,056.29 | 1,336,152.50 | 1,358,599.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,526,444.32 | 4,532,049.74 | 4,486,998.75 | 4,446,894.61 |
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