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鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 799,239.97 | 814,446.57 | 817,682.48 | 812,498.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 133,487.47 | 129,648.21 | 125,283.12 | 147,638.87 | |
应收票据 | 19,659.77 | 21,500.00 | 17,010.40 | 9,227.61 | |
应收账款 | 113,827.70 | 108,148.21 | 108,272.71 | 138,411.26 | |
应收款项融资 | 311,676.86 | 254,031.59 | 290,431.67 | 240,249.54 | |
预付款项 | 25,137.22 | 63,502.95 | 59,281.64 | 51,128.46 | |
其他应收款(合计) | 17,339.46 | 22,755.85 | 46,643.12 | 15,295.62 | |
应收利息 | -- | 1,518.90 | 1,057.14 | 856.20 | |
应收股利 | -- | 1,000.00 | 25,000.00 | -- | |
其他应收款 | 17,339.46 | -- | 20,585.98 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 325,962.58 | 321,445.00 | 342,894.20 | 408,920.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,003.15 | 44,822.64 | 43,001.61 | 64,942.01 | |
流动资产合计 | 1,653,846.70 | 1,650,652.81 | 1,725,217.84 | 1,740,673.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 651,045.47 | 640,422.24 | 629,009.09 | 666,446.62 | |
投资性房地产 | 23,152.23 | 25,665.98 | 26,127.86 | 26,524.28 | |
在建工程(合计) | 86,892.72 | 97,836.49 | 337,647.41 | 344,594.06 | |
在建工程 | 85,690.93 | -- | 334,044.70 | -- | |
工程物资 | 1,201.79 | -- | 3,602.71 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,087,550.23 | 2,133,931.62 | 1,922,730.73 | 1,990,066.33 | |
固定资产净额 | 2,085,895.04 | -- | 1,922,730.73 | -- | |
固定资产清理 | 1,655.19 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 112,320.36 | 115,238.16 | 115,753.00 | 112,923.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 478.57 | 1,323.32 | 1,323.32 | 1,323.32 | |
长期待摊费用 | 25,643.23 | 26,328.41 | 26,998.36 | 27,665.34 | |
递延所得税资产 | 8,812.15 | 10,182.65 | 9,840.77 | 9,890.17 | |
其他非流动资产 | 5,932.04 | 6,182.34 | 6,265.40 | 8,214.93 | |
非流动资产合计 | 3,026,194.92 | 3,081,479.12 | 3,100,063.86 | 3,212,016.15 | |
资产总计 | 4,680,041.62 | 4,732,131.93 | 4,825,281.70 | 4,952,689.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,051,727.16 | 1,154,729.48 | 1,196,051.74 | 1,173,256.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 723,792.68 | 729,185.28 | 701,123.14 | 728,572.82 | |
应付票据 | 153,870.01 | 181,277.96 | 157,564.01 | 164,111.01 | |
应付账款 | 569,922.67 | 547,907.32 | 543,559.13 | 564,461.81 | |
预收款项 | 2,191.53 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,912.13 | 7,239.41 | 13,015.34 | 15,128.75 | |
应交税费 | 64,484.52 | 43,400.08 | 43,790.32 | 35,914.09 | |
其他应付款(合计) | 71,081.92 | 90,139.58 | 105,968.05 | 86,698.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3.09 | 10,695.01 | 10,695.01 | 3.09 | |
其他应付款 | 71,078.83 | -- | 95,273.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 188,193.27 | 169,759.22 | 274,832.43 | 179,700.92 | |
其他流动负债 | 13,885.43 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,256,381.79 | 2,335,720.19 | 2,449,572.63 | 2,337,096.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 564,900.00 | 614,528.51 | 648,386.63 | 735,886.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 129,765.26 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,583.28 | 6,098.43 | 6,152.86 | 6,201.73 | |
长期递延收益 | 23,859.20 | 24,034.47 | 25,541.83 | 23,472.97 | |
其他非流动负债 | 3,289.15 | 3,179.42 | 3,235.77 | 3,311.54 | |
非流动负债合计 | 598,631.63 | 647,840.83 | 683,317.09 | 898,638.13 | |
负债合计 | 2,855,013.41 | 2,983,561.02 | 3,132,889.72 | 3,235,734.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 142,794.71 | 142,794.71 | 142,794.71 | 142,794.71 | |
资本公积 | 378,848.27 | 380,810.36 | 381,981.89 | 373,606.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 912.02 | 798.18 | 838.22 | 819.92 | |
专项储备 | 17,583.07 | 16,329.91 | 15,183.12 | 13,211.22 | |
盈余公积 | 96,283.69 | 89,937.09 | 89,937.09 | 89,937.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 727,381.34 | 676,323.53 | 623,403.77 | 649,460.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,363,803.10 | 1,306,993.78 | 1,254,138.80 | 1,269,830.35 | |
少数股东权益 | 461,225.11 | 441,577.13 | 438,253.17 | 447,124.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,825,028.21 | 1,748,570.91 | 1,692,391.97 | 1,716,955.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,680,041.62 | 4,732,131.93 | 4,825,281.70 | 4,952,689.60 |
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