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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,278.42 | 33,430.13 | 23,896.80 | 38,689.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,314.03 | -- | 64,521.70 | -- | |
| 应收票据 | 6,027.12 | 4,103.55 | 9,518.38 | 12,987.31 | |
| 应收账款 | 46,286.91 | 53,510.20 | 55,003.32 | 52,576.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,914.69 | 15,022.51 | 13,152.07 | 14,838.29 | |
| 其他应收款(合计) | 2,861.06 | -- | 3,769.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,861.06 | 2,619.43 | 3,769.40 | 2,555.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,407.78 | 101,327.02 | 118,402.36 | 122,416.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,188.85 | 5,588.26 | 7,641.32 | 7,686.48 | |
| 流动资产合计 | 231,964.83 | 215,601.09 | 231,383.65 | 251,749.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,646.10 | 2,355.41 | 2,315.85 | 2,304.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,840.49 | -- | 25,463.25 | -- | |
| 在建工程 | 45,746.94 | 39,830.79 | 25,457.42 | 12,147.85 | |
| 工程物资 | 3,093.55 | -- | 5.83 | 26.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | 340,648.90 | -- | 347,553.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 340,648.90 | 342,578.42 | 346,797.06 | 352,251.58 | |
| 固定资产清理 | -- | 606.56 | 756.27 | 756.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,339.38 | 28,017.88 | 27,778.55 | 27,949.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | |
| 长期待摊费用 | 252.84 | 418.29 | 503.48 | 413.54 | |
| 递延所得税资产 | 2,704.98 | 2,915.33 | 1,712.60 | 2,211.05 | |
| 其他非流动资产 | 16,750.68 | 19,334.27 | 12,839.90 | 8,569.55 | |
| 非流动资产合计 | 445,809.61 | 439,683.19 | 421,793.19 | 410,256.50 | |
| 资产总计 | 677,774.44 | 655,284.28 | 653,176.85 | 662,006.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,913.69 | 192,695.84 | 147,467.86 | 157,058.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,001.59 | -- | 61,590.07 | -- | |
| 应付票据 | 1,433.57 | 1,329.25 | 18,135.17 | 23,960.73 | |
| 应付账款 | 56,568.02 | 42,430.91 | 43,454.90 | 42,879.09 | |
| 预收款项 | 10,511.10 | 9,310.88 | 5,575.27 | 7,579.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,955.49 | 10,571.55 | 8,930.99 | 6,582.11 | |
| 应交税费 | 4,552.75 | 2,963.62 | 3,520.06 | 3,674.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,633.28 | -- | 2,681.61 | -- | |
| 应付利息 | 932.85 | 491.02 | 366.88 | 245.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,646.19 | |
| 其他应付款 | 1,700.43 | 1,481.70 | 2,314.73 | 2,275.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 39,000.00 | 39,500.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,567.90 | 261,274.78 | 268,765.86 | 286,400.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,200.00 | -- | 5,671.74 | -- | |
| 长期应付款 | 5,200.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
| 专项应付款 | -- | 725.00 | 451.74 | 482.89 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 523.04 | 483.96 | 622.80 | 433.32 | |
| 长期递延收益 | 8,705.64 | 8,497.60 | 8,442.05 | 8,114.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,428.68 | 44,926.56 | 44,736.58 | 44,250.95 | |
| 负债合计 | 327,996.58 | 306,201.34 | 313,502.44 | 330,651.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | 32,963.24 | |
| 资本公积 | 65,197.44 | 65,085.00 | 65,085.00 | 114,529.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29,559.65 | -13,407.29 | -9,685.27 | -12,280.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,728.30 | 16,332.51 | 16,332.51 | 16,332.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,562.77 | 175,727.29 | 163,421.08 | 158,586.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,336.96 | 326,145.60 | 317,561.41 | 310,131.08 | |
| 少数股东权益 | 24,440.89 | 22,937.34 | 22,112.99 | 21,223.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,777.86 | 349,082.94 | 339,674.40 | 331,354.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,774.44 | 655,284.28 | 653,176.85 | 662,006.39 | |
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