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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,665.65 | 41,701.31 | 36,455.07 | 32,784.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 193.20 | 381.55 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,709.71 | -- | 76,709.60 | -- | |
| 应收票据 | 7,613.00 | 9,451.21 | 9,499.59 | 9,118.85 | |
| 应收账款 | 61,096.71 | 57,598.28 | 67,210.02 | 64,511.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,762.73 | 16,200.47 | 14,157.33 | 21,688.89 | |
| 其他应收款(合计) | 4,316.57 | -- | 3,722.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,316.57 | 4,585.33 | 3,722.87 | 2,688.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,719.37 | 135,604.85 | 127,971.41 | 132,486.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,857.00 | 8,892.33 | 8,776.10 | 8,453.20 | |
| 流动资产合计 | 291,031.03 | 274,226.97 | 268,173.93 | 271,732.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,083.03 | 2,954.36 | 2,885.29 | 2,737.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,286.95 | -- | 73,064.03 | -- | |
| 在建工程 | 19,286.95 | 34,673.67 | 69,677.88 | 57,506.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | 3,386.15 | 4,067.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 447,492.86 | -- | 341,404.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 447,492.86 | 400,136.57 | 341,404.64 | 338,675.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,546.40 | 29,781.96 | 30,040.74 | 30,279.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | |
| 长期待摊费用 | 503.75 | 759.02 | 848.89 | 204.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,206.85 | 1,861.07 | 1,746.13 | 2,579.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,955.64 | 27,392.90 | 29,762.18 | 18,198.39 | |
| 非流动资产合计 | 511,701.71 | 501,185.81 | 483,378.14 | 457,875.47 | |
| 资产总计 | 802,732.74 | 775,412.78 | 751,552.07 | 729,607.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,591.57 | 169,186.69 | 176,371.43 | 127,096.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,396.71 | -- | 80,721.95 | -- | |
| 应付票据 | 7,684.76 | 8,930.01 | 8,671.68 | 5,762.36 | |
| 应付账款 | 90,711.94 | 76,956.25 | 72,050.28 | 63,528.76 | |
| 预收款项 | 9,008.48 | 12,771.15 | 6,677.79 | 9,460.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,274.72 | 11,808.73 | 9,650.46 | 8,239.70 | |
| 应交税费 | 4,194.87 | 4,514.31 | 5,549.63 | 4,989.07 | |
| 其他应付款(合计) | 3,596.52 | -- | 2,692.77 | -- | |
| 应付利息 | 982.84 | 750.70 | 500.27 | 1,425.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | 127.50 | 49.74 | |
| 其他应付款 | 2,613.68 | 1,384.51 | 2,064.99 | 1,473.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 288,262.87 | 286,302.35 | 281,664.04 | 282,026.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,203.45 | 90,434.95 | 90,424.40 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,380.00 | -- | 5,200.00 | -- | |
| 长期应付款 | 5,380.00 | 5,400.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 972.12 | 793.45 | 685.38 | 567.92 | |
| 长期递延收益 | 8,563.86 | 8,612.22 | 8,886.55 | 8,810.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,119.42 | 105,240.62 | 105,196.33 | 74,578.17 | |
| 负债合计 | 393,382.29 | 391,542.96 | 386,860.37 | 356,604.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | |
| 资本公积 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30,611.22 | -31,454.63 | -30,645.19 | -28,785.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,945.49 | 21,728.30 | 21,728.30 | 21,728.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,341.93 | 221,993.78 | 202,931.29 | 206,857.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,281.74 | 359,872.98 | 341,619.94 | 347,406.39 | |
| 少数股东权益 | 25,068.71 | 23,996.83 | 23,071.77 | 25,596.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,350.45 | 383,869.82 | 364,691.71 | 373,002.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,732.74 | 775,412.78 | 751,552.07 | 729,607.47 | |
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