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安琪酵母(600298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,710.23 | 83,696.11 | 92,780.12 | 91,843.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 79,901.41 | 84,892.98 | 96,018.46 | 98,497.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 79,901.41 | 84,892.98 | 96,018.46 | 98,497.08 | |
应收款项融资 | 18,067.36 | 15,711.70 | 16,257.45 | 13,451.12 | |
预付款项 | 17,919.65 | 13,778.19 | 13,790.87 | 13,301.17 | |
其他应收款(合计) | 3,239.60 | 2,888.88 | 2,854.31 | 3,621.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,239.60 | -- | 2,854.31 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 199,306.78 | 185,089.62 | 201,326.80 | 198,068.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,367.46 | 11,935.32 | 11,545.88 | 9,930.45 | |
流动资产合计 | 444,512.48 | 397,992.80 | 434,573.88 | 428,712.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 23,586.55 | 12,047.53 | 4,561.23 | 3,133.52 | |
长期股权投资 | 2,022.20 | 2,228.42 | 2,295.68 | 2,312.88 | |
投资性房地产 | 461.70 | 464.96 | 468.23 | 471.49 | |
在建工程(合计) | 33,327.57 | 48,965.10 | 34,848.71 | 39,265.25 | |
在建工程 | 33,327.57 | -- | 34,848.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 520,382.52 | 494,809.83 | 504,854.77 | 496,935.62 | |
固定资产净额 | 520,382.52 | -- | 504,854.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,806.00 | 36,694.28 | 30,327.89 | 30,045.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | |
长期待摊费用 | 578.35 | 320.61 | 332.66 | 960.10 | |
递延所得税资产 | 5,601.34 | 4,227.25 | 4,350.55 | 4,471.60 | |
其他非流动资产 | 9,813.00 | 8,232.26 | 9,781.28 | 6,282.83 | |
非流动资产合计 | 636,205.47 | 611,616.47 | 595,447.25 | 587,505.25 | |
资产总计 | 1,080,717.95 | 1,009,609.27 | 1,030,021.13 | 1,016,218.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 114,105.12 | 131,993.09 | 172,745.13 | 172,725.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 118,248.08 | 97,048.98 | 98,095.18 | 96,536.21 | |
应付票据 | 9,420.57 | 10,367.46 | 9,073.49 | 7,575.87 | |
应付账款 | 108,827.51 | 86,681.52 | 89,021.69 | 88,960.33 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 12,087.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,395.55 | 17,870.21 | 12,247.64 | 8,863.11 | |
应交税费 | 15,370.75 | 12,837.24 | 10,939.86 | 12,872.59 | |
其他应付款(合计) | 5,615.05 | 4,288.47 | 4,245.01 | 3,198.70 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 589.71 | -- | -- | 270.00 | |
其他应付款 | 5,025.34 | -- | 4,245.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,261.27 | 10,174.52 | 100,016.04 | 65,170.39 | |
其他流动负债 | 2,250.09 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 312,504.86 | 284,733.72 | 407,800.11 | 371,453.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 124,514.79 | 119,584.47 | 39,791.21 | 76,846.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,920.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | |
长期应付款 | -- | -- | 3,940.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,867.93 | 6,712.04 | 6,414.23 | 5,151.94 | |
长期递延收益 | 12,855.15 | 12,458.40 | 12,473.70 | 12,805.71 | |
其他非流动负债 | 265.05 | 273.60 | 282.14 | 290.69 | |
非流动负债合计 | 149,422.91 | 142,968.50 | 62,901.29 | 99,034.97 | |
负债合计 | 461,927.77 | 427,702.22 | 470,701.41 | 470,488.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | 82,408.09 | |
资本公积 | 65,348.89 | 65,197.44 | 65,197.44 | 65,197.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -46,402.93 | -47,034.21 | -38,979.83 | -44,629.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,598.62 | 40,714.56 | 40,714.56 | 40,714.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 438,039.66 | 411,611.13 | 382,257.74 | 373,656.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 588,992.34 | 552,897.01 | 531,598.00 | 517,346.98 | |
少数股东权益 | 29,797.84 | 29,010.04 | 27,721.72 | 28,382.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 618,790.18 | 581,907.05 | 559,319.72 | 545,729.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,080,717.95 | 1,009,609.27 | 1,030,021.13 | 1,016,218.16 |
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