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ST南化(600301) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,497.33 | 32,426.86 | 21,667.54 | 27,674.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,178.99 | -- | 4,702.55 | -- | |
应收票据 | 481.58 | 383.33 | 623.57 | 376.39 | |
应收账款 | 3,697.41 | 3,869.29 | 4,078.98 | 4,514.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 206.45 | 4,425.74 | 11,589.35 | 6,685.40 | |
其他应收款(合计) | 1,568.72 | -- | 140.03 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,568.72 | 115.12 | 140.03 | 130.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,423.69 | 508.14 | 16.79 | 124.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,054.99 | 940.31 | 870.48 | 676.50 | |
流动资产合计 | 55,930.17 | 42,668.79 | 38,986.74 | 40,182.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 504.16 | 504.16 | 504.16 | 504.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,564.46 | -- | 20,857.97 | -- | |
在建工程 | 20,564.46 | 20,769.79 | 20,857.97 | 20,734.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,463.80 | -- | 6,774.74 | -- | |
固定资产净额 | 4,463.80 | 4,553.24 | 6,774.74 | 6,867.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,117.26 | 14,195.69 | 14,278.83 | 14,361.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,063.95 | 1,063.95 | 1,063.95 | 1,063.95 | |
非流动资产合计 | 40,713.63 | 41,086.83 | 43,479.65 | 43,531.21 | |
资产总计 | 96,643.79 | 83,755.62 | 82,466.38 | 83,713.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,811.32 | -- | 2,137.25 | -- | |
应付票据 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,811.32 | 2,016.57 | 2,137.25 | 2,333.56 | |
预收款项 | 5,475.34 | 4,734.04 | 666.99 | 640.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,692.73 | 1,673.20 | 1,653.60 | 1,633.90 | |
应交税费 | 538.01 | 172.60 | 172.23 | 179.67 | |
其他应付款(合计) | 48,033.95 | -- | 47,882.76 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 48,033.95 | 47,847.68 | 47,882.76 | 47,849.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,551.34 | 56,944.10 | 53,012.84 | 53,136.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 5,980.81 | 6,378.01 | 6,777.50 | 7,179.29 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,980.81 | 7,378.01 | 7,777.50 | 8,179.29 | |
负债合计 | 73,532.15 | 64,322.11 | 60,790.34 | 61,315.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,514.81 | 23,514.81 | 23,514.81 | 23,514.81 | |
资本公积 | 110,122.70 | 110,156.82 | 109,378.13 | 109,378.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,700.58 | 5,700.58 | 5,700.58 | 5,700.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -112,953.42 | -116,845.71 | -115,017.29 | -114,397.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,384.67 | 22,526.50 | 23,576.23 | 24,196.46 | |
少数股东权益 | -3,273.03 | -3,092.98 | -1,900.18 | -1,798.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,111.64 | 19,433.52 | 21,676.04 | 22,397.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,643.79 | 83,755.62 | 82,466.38 | 83,713.58 |
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