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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,144.49 | 64,717.93 | 50,274.89 | 48,770.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 53.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 5,684.02 | 4,930.86 | 3,585.07 | 4,063.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,799.61 | 19,049.00 | 21,407.56 | 21,019.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,407.17 | 6,738.37 | 4,831.52 | 5,161.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,775.39 | 103,276.11 | 99,266.99 | 96,637.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.77 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | |
| 流动资产合计 | 200,872.46 | 198,738.18 | 179,391.94 | 175,697.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 77.94 | 83.42 | -- | |
| 长期股权投资 | 12,285.01 | 14,892.94 | 12,680.21 | 12,374.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,303.57 | 3,205.37 | 5,375.49 | 3,055.76 | |
| 工程物资 | -- | 84.49 | -- | 84.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,435.09 | 55,094.02 | 52,997.16 | 53,407.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 815.00 | 815.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,318.81 | 7,385.28 | 7,399.73 | 7,445.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.43 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 162.53 | 143.88 | 57.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,781.40 | 1,613.93 | 1,161.13 | 1,575.02 | |
| 其他非流动资产 | 112.90 | 184.20 | 148.55 | 184.20 | |
| 非流动资产合计 | 98,412.20 | 82,700.71 | 80,804.57 | 78,999.77 | |
| 资产总计 | 299,284.66 | 281,438.88 | 260,196.51 | 254,697.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,460.00 | 110,580.00 | 95,080.00 | 98,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 45,451.50 | 38,284.42 | 39,584.42 | 35,865.00 | |
| 应付账款 | 16,658.79 | 6,524.28 | 8,585.42 | 8,545.66 | |
| 预收款项 | 13,611.03 | 28,769.58 | 19,104.81 | 8,881.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 815.82 | 938.37 | 665.21 | 471.03 | |
| 应交税费 | 982.79 | -668.15 | -1,100.67 | 225.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,180.40 | -- | -- | 78.65 | |
| 应付股利 | 1,880.21 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,286.22 | 9,314.09 | 11,105.54 | 9,182.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,716.55 | 1,430.20 | 2,019.16 | |
| 流动负债合计 | 222,326.74 | 195,459.14 | 174,454.94 | 163,518.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,085.00 | 18,890.00 | 18,450.00 | 26,190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6.15 | 19.03 | 20.45 | 21.46 | |
| 专项应付款 | 676.98 | 453.87 | 1,281.01 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,848.54 | -- | -- | 63.73 | |
| 非流动负债合计 | 14,616.67 | 19,362.90 | 19,751.46 | 26,275.19 | |
| 负债合计 | 236,943.42 | 214,822.05 | 194,206.39 | 189,793.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,715.00 | 12,715.00 | 12,715.00 | 12,715.00 | |
| 资本公积 | 23,925.57 | 24,265.19 | 24,265.19 | 24,265.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,874.77 | 2,448.17 | 2,448.17 | 2,448.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,695.49 | 3,523.03 | 3,367.73 | 2,802.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,210.83 | 42,951.38 | 42,796.08 | 42,231.02 | |
| 少数股东权益 | 18,130.42 | 23,665.46 | 23,194.03 | 22,673.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,341.25 | 66,616.84 | 65,990.11 | 64,904.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,284.66 | 281,438.88 | 260,196.51 | 254,697.66 | |
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