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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,791.33 | 57,452.70 | 76,220.87 | 65,267.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 231.00 | 385.62 | 790.40 | 1,067.26 | |
| 应收账款 | 6,349.53 | 8,164.08 | 7,157.91 | 7,488.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,421.12 | 20,595.64 | 23,001.67 | 20,280.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 158.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,870.43 | 7,778.25 | 6,752.34 | 19,109.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,516.26 | 90,329.65 | 93,682.66 | 93,588.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.80 | 472.22 | 708.67 | 1,483.36 | |
| 流动资产合计 | 134,379.02 | 185,178.16 | 208,314.51 | 208,285.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,046.27 | 16,927.23 | 16,689.14 | 16,199.18 | |
| 投资性房地产 | 29,139.82 | 21,779.96 | 21,885.07 | 22,127.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,577.72 | 6,327.33 | 6,004.75 | 2,133.53 | |
| 工程物资 | -- | 1.44 | -- | 1.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,952.02 | 68,195.59 | 68,453.85 | 69,160.02 | |
| 固定资产清理 | 2,323.76 | 2,422.64 | 2,422.64 | 2,422.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,528.14 | 13,583.57 | 13,624.33 | 13,659.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72.80 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | |
| 长期待摊费用 | -- | 305.70 | 560.00 | 600.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,975.90 | 2,003.93 | 1,933.88 | 1,914.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,616.43 | 131,629.57 | 131,655.84 | 128,301.33 | |
| 资产总计 | 272,995.45 | 316,807.73 | 339,970.35 | 336,586.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,580.80 | 133,130.00 | 128,830.00 | 124,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 46,252.90 | 44,552.90 | 68,125.00 | 66,710.00 | |
| 应付账款 | 13,287.10 | 22,613.04 | 21,097.68 | 23,922.31 | |
| 预收款项 | 1,575.01 | 6,714.10 | 9,483.85 | 6,869.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 836.78 | 523.10 | 419.58 | 361.21 | |
| 应交税费 | 1,586.82 | -372.04 | -1,291.30 | 830.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 666.99 | 380.15 | 326.54 | 159.32 | |
| 应付股利 | 1,862.53 | 1,880.14 | 2,337.88 | 1,995.77 | |
| 其他应付款 | 8,965.99 | 11,856.14 | 13,891.87 | 13,633.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,140.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,808.00 | |
| 其他流动负债 | 815.32 | 890.63 | 127.84 | 111.68 | |
| 流动负债合计 | 212,570.24 | 223,668.17 | 244,848.95 | 241,332.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,410.00 | 44,150.00 | 46,350.00 | 46,542.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 32.93 | 84.29 | 118.01 | 144.94 | |
| 专项应付款 | 904.55 | 1,248.50 | 690.22 | 885.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,280.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,945.86 | 1,422.72 | 1,883.52 | 1,471.84 | |
| 非流动负债合计 | 5,573.39 | 46,905.50 | 49,041.74 | 49,044.47 | |
| 负债合计 | 218,143.63 | 270,573.67 | 293,890.69 | 290,376.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,715.00 | 12,715.00 | 12,715.00 | 12,715.00 | |
| 资本公积 | 30,068.46 | 19,747.46 | 19,747.46 | 19,747.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,341.54 | 2,973.05 | 2,973.05 | 2,973.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,557.01 | 7,545.14 | 7,169.43 | 7,494.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,682.01 | 42,980.64 | 42,604.94 | 42,930.48 | |
| 少数股东权益 | 4,169.82 | 3,253.42 | 3,474.71 | 3,279.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,851.82 | 46,234.06 | 46,079.66 | 46,210.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,995.45 | 316,807.73 | 339,970.35 | 336,586.71 | |
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