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华泰股份(600308) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,119.14 | 146,693.01 | 143,028.75 | 179,384.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 41.26 | |
应收票据及应收账款 | 257,148.53 | -- | 271,319.87 | -- | |
应收票据 | 118,871.69 | 99,237.24 | 93,779.15 | 56,199.24 | |
应收账款 | 138,276.84 | 153,637.47 | 177,540.72 | 157,845.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 47,983.79 | 33,653.27 | 28,365.42 | 32,202.44 | |
其他应收款(合计) | 1,309.96 | -- | 1,458.07 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,309.96 | 1,553.05 | 1,458.07 | 1,750.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 89,207.72 | 134,202.86 | 143,510.60 | 154,793.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,926.74 | 12,686.73 | 12,486.46 | 17,763.29 | |
流动资产合计 | 545,695.87 | 581,663.63 | 600,169.17 | 599,981.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,515.34 | 18,163.29 | 18,528.26 | 18,807.40 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 36,100.81 | -- | 33,578.56 | -- | |
在建工程 | 36,100.81 | 35,263.48 | 33,578.56 | 71,545.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 790,193.24 | -- | 841,330.16 | -- | |
固定资产净额 | 790,193.24 | 814,946.33 | 841,330.16 | 827,668.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 63,854.86 | 61,746.20 | 62,254.21 | 62,762.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 349.24 | 367.46 | 385.68 | 403.91 | |
递延所得税资产 | 4,820.61 | 5,661.46 | 6,120.02 | 5,993.60 | |
其他非流动资产 | 30,196.03 | 32,409.02 | 35,141.08 | 33,782.44 | |
非流动资产合计 | 943,630.12 | 969,157.24 | 997,937.97 | 1,021,562.77 | |
资产总计 | 1,489,325.99 | 1,550,820.88 | 1,598,107.14 | 1,621,544.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 323,143.31 | 390,125.92 | 425,304.08 | 451,056.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 157,062.58 | -- | 175,713.55 | -- | |
应付票据 | 10,450.36 | 19,980.00 | 29,580.75 | 23,900.75 | |
应付账款 | 146,612.21 | 144,217.16 | 146,132.80 | 141,738.13 | |
预收款项 | 27,214.86 | 23,916.26 | 14,111.62 | 12,579.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,947.65 | 9,686.02 | 8,360.09 | 8,702.60 | |
应交税费 | 23,656.88 | 15,741.38 | 13,388.86 | 9,026.49 | |
其他应付款(合计) | 5,510.05 | -- | 5,835.49 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,510.05 | 5,030.58 | 5,835.49 | 5,842.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 55,250.89 | 37,040.11 | 53,049.49 | 50,012.98 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 602,786.21 | 645,737.43 | 695,763.17 | 702,858.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 191,237.85 | 219,926.87 | 214,119.57 | 224,416.71 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,238.39 | -- | 21,224.13 | -- | |
长期应付款 | 15,238.39 | 13,239.45 | 21,224.13 | 29,374.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,186.82 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,905.30 | 6,376.71 | 6,651.27 | 6,855.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 214,568.35 | 239,543.03 | 241,994.97 | 260,646.47 | |
负债合计 | 817,354.57 | 885,280.47 | 937,758.14 | 963,505.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | |
资本公积 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,102.68 | 2,941.91 | 2,672.93 | 2,484.31 | |
盈余公积 | 50,709.28 | 48,840.73 | 48,840.73 | 48,840.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 256,439.99 | 252,025.58 | 247,171.97 | 244,847.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 651,384.80 | 644,941.07 | 639,818.47 | 637,305.79 | |
少数股东权益 | 20,586.63 | 20,599.34 | 20,530.53 | 20,732.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 671,971.43 | 665,540.41 | 660,349.00 | 658,038.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,489,325.99 | 1,550,820.88 | 1,598,107.14 | 1,621,544.00 |
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