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| 平高电气(600312) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,472.64 | 47,694.14 | 49,326.22 | 56,016.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,066.40 | 370.00 | 8,917.97 | 7,386.48 | |
| 应收账款 | 188,690.96 | 190,432.16 | 159,091.63 | 141,582.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,712.65 | 15,900.88 | 18,663.91 | 14,816.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,413.43 | 4,597.35 | 5,347.99 | 5,009.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,137.67 | 118,578.31 | 109,797.29 | 92,650.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 435,493.75 | 378,572.83 | 351,145.01 | 317,461.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,095.97 | 33,938.41 | 35,976.81 | 36,242.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,892.43 | 25,546.59 | 33,266.87 | 34,435.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,532.71 | 83,167.03 | 70,797.85 | 67,098.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,913.31 | 27,627.56 | 28,186.03 | 28,678.63 | |
| 开发支出 | 18,891.45 | 23,014.88 | 20,635.68 | 16,252.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.91 | 25.54 | 36.32 | 47.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,516.76 | 3,001.39 | 3,018.16 | 3,093.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,941.54 | 196,321.41 | 191,917.72 | 185,847.77 | |
| 资产总计 | 640,435.29 | 574,894.25 | 543,062.73 | 503,308.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,634.61 | 20,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 68,834.23 | 61,337.19 | 48,759.29 | 39,517.03 | |
| 应付账款 | 123,426.31 | 118,454.17 | 102,865.83 | 84,727.78 | |
| 预收款项 | 39,005.77 | 40,659.08 | 46,359.04 | 20,136.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 554.07 | 1,722.32 | 1,682.51 | 1,343.53 | |
| 应交税费 | 4,327.93 | -2,960.94 | -3,222.74 | -4,085.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,406.53 | 436.73 | -- | -- | |
| 应付股利 | 267.32 | 267.32 | 267.32 | 267.32 | |
| 其他应付款 | 627.71 | 1,686.58 | 991.84 | 1,280.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,374.00 | 2,374.00 | 7,374.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 304,084.47 | 243,976.44 | 260,077.10 | 220,560.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | 39,728.18 | 39,706.67 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,187.58 | 3,187.58 | 3,187.58 | 3,187.58 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,915.76 | 53,894.24 | 14,187.58 | 14,187.58 | |
| 负债合计 | 353,000.23 | 297,870.68 | 274,264.67 | 234,748.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,896.62 | 81,896.62 | 81,896.62 | 81,896.62 | |
| 资本公积 | 133,744.82 | 133,744.82 | 133,744.82 | 133,744.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,987.40 | 13,744.07 | 13,744.07 | 13,744.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,392.71 | 47,249.90 | 39,039.39 | 38,807.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,021.55 | 276,635.41 | 268,424.90 | 268,193.40 | |
| 少数股东权益 | 413.51 | 388.15 | 373.16 | 366.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,435.06 | 277,023.56 | 268,798.05 | 268,560.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,435.29 | 574,894.25 | 543,062.73 | 503,308.92 | |
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