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平高电气(600312) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,764.85 | 40,723.88 | 41,675.86 | 49,559.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 30,841.50 | 11,852.50 | 6,800.95 | 14,239.96 | |
应收账款 | 536,230.97 | 496,270.88 | 462,076.45 | 412,595.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 32,799.25 | 36,837.58 | 33,276.33 | 34,093.69 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,269.36 | 4,642.31 | 4,523.09 | 4,331.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 136,858.00 | 212,731.56 | 195,879.86 | 163,972.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,811.38 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 828,575.30 | 803,058.70 | 744,232.55 | 678,792.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 46,706.70 | 65,632.49 | 51,679.88 | 48,868.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 203,269.07 | 175,726.79 | 163,538.42 | 165,488.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 75,564.63 | 68,797.16 | 69,603.81 | 71,704.66 | |
开发支出 | 23,553.16 | 24,974.61 | 22,566.61 | 21,119.82 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 13.05 | 70.21 | 75.50 | |
递延所得税资产 | 5,950.59 | 4,501.59 | 4,501.59 | 4,423.41 | |
其他非流动资产 | 11,518.48 | 13,745.59 | 32,688.79 | 30,549.53 | |
非流动资产合计 | 366,562.63 | 353,391.28 | 344,649.32 | 342,230.08 | |
资产总计 | 1,195,137.93 | 1,156,449.98 | 1,088,881.86 | 1,021,022.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,980.00 | 128,024.19 | 62,300.00 | 65,747.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 81,728.03 | 89,898.68 | 87,610.60 | 71,538.21 | |
应付账款 | 178,388.92 | 172,809.11 | 164,140.15 | 170,436.07 | |
预收款项 | 94,364.77 | 86,370.95 | 65,448.96 | 50,097.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,079.53 | 2,240.28 | 2,181.60 | 2,149.16 | |
应交税费 | 14,772.90 | -1,226.10 | 4,488.70 | -3,009.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 960.16 | 1.83 | 1,944.00 | 1,499.42 | |
应付股利 | -- | 267.32 | 267.32 | 267.32 | |
其他应付款 | 23,506.25 | 17,780.99 | 19,394.66 | 9,912.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 39,970.60 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 502,780.57 | 496,167.25 | 447,775.99 | 408,609.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 54,833.63 | 54,818.50 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 938.87 | 942.05 | 942.00 | 939.39 | |
长期递延收益 | -- | 15.71 | 15.71 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 55,785.94 | 55,789.71 | 971.16 | 952.84 | |
负债合计 | 558,566.51 | 551,956.96 | 448,747.16 | 409,561.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,748.56 | 113,748.56 | 113,748.56 | 113,748.56 | |
资本公积 | 302,354.59 | 302,354.59 | 302,354.59 | 302,354.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 33,577.68 | 25,452.18 | 25,452.18 | 25,452.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 163,004.34 | 139,379.02 | 174,705.65 | 147,425.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 612,685.17 | 580,934.35 | 616,260.97 | 588,980.39 | |
少数股东权益 | 23,886.25 | 23,558.68 | 23,873.73 | 22,480.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 636,571.42 | 604,493.02 | 640,134.71 | 611,460.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,137.93 | 1,156,449.98 | 1,088,881.86 | 1,021,022.59 |
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