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平高电气(600312) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 242,810.42 | 154,447.25 | 104,039.52 | 100,064.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,153,142.53 | 936,734.07 | 840,058.97 | 851,291.09 | |
应收票据 | 16,237.45 | 11,533.66 | 10,196.62 | 44,780.83 | |
应收账款 | 1,136,905.08 | 925,200.40 | 829,862.35 | 806,510.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 38,648.00 | 44,752.12 | 41,973.31 | 39,026.64 | |
其他应收款(合计) | 15,126.32 | 19,386.23 | 19,977.32 | 18,478.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 965.00 | 965.00 | 965.00 | |
其他应收款 | 15,126.32 | -- | 19,012.32 | 17,513.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 262,640.86 | 369,640.54 | 390,762.39 | 355,171.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,862.47 | 7,470.55 | 19,083.19 | 13,411.09 | |
流动资产合计 | 1,718,230.60 | 1,532,430.76 | 1,415,894.69 | 1,377,443.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,641.70 | 16,221.10 | 15,475.62 | 14,939.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,339.05 | 6,777.40 | 5,941.02 | 3,921.22 | |
在建工程 | 3,339.05 | 6,777.40 | 5,941.02 | 3,921.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 303,518.49 | 293,532.48 | 297,078.51 | 300,816.94 | |
固定资产净额 | 303,500.73 | 293,532.48 | 297,030.72 | 300,481.49 | |
固定资产清理 | 17.76 | -- | 47.79 | 335.46 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 114,139.46 | 108,170.98 | 110,448.35 | 111,152.85 | |
开发支出 | 57,221.20 | 49,252.17 | 45,858.91 | 44,298.65 | |
商誉 | 25,723.39 | 25,723.39 | 25,723.39 | 25,723.39 | |
长期待摊费用 | -- | 0.53 | 1.98 | 3.69 | |
递延所得税资产 | 6,414.80 | 7,220.47 | 7,228.20 | 7,533.97 | |
其他非流动资产 | 1,671.31 | 3,874.35 | 2,985.92 | 4,474.27 | |
非流动资产合计 | 528,669.39 | 510,772.88 | 510,741.89 | 512,864.04 | |
资产总计 | 2,246,899.99 | 2,043,203.64 | 1,926,636.59 | 1,890,307.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 334,455.23 | 376,729.28 | 278,551.93 | 266,113.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 777,786.10 | 548,727.98 | 505,350.92 | 462,644.67 | |
应付票据 | 135,173.69 | -- | 111,476.03 | 100,177.18 | |
应付账款 | 642,612.41 | -- | 393,874.90 | 362,467.49 | |
预收款项 | 56,155.66 | 86,585.29 | 88,562.62 | 70,976.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,416.64 | 3,713.38 | 3,823.91 | 3,909.69 | |
应交税费 | 39,906.11 | 8,672.18 | 2,033.51 | 6,764.19 | |
其他应付款(合计) | 90,244.65 | 99,319.63 | 107,072.26 | 108,779.92 | |
应付利息 | 1,906.65 | 939.49 | 1,950.56 | 1,388.40 | |
应付股利 | 102.53 | 7,793.83 | 7,791.69 | -- | |
其他应付款 | 88,235.47 | -- | 97,330.01 | 107,391.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 54,984.88 | 54,969.75 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,301,964.39 | 1,123,747.74 | 1,040,380.03 | 974,158.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,208.72 | 2,838.74 | 2,915.45 | 2,992.87 | |
长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,508.72 | 23,138.74 | 3,215.45 | 3,292.87 | |
负债合计 | 1,325,473.11 | 1,146,886.48 | 1,043,595.49 | 977,451.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,692.13 | 135,692.13 | 135,692.13 | 135,692.13 | |
资本公积 | 488,402.26 | 490,188.23 | 490,188.23 | 490,188.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -906.83 | -1,350.43 | -1,322.35 | -1,053.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,821.99 | 48,943.49 | 48,943.49 | 48,943.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 219,558.17 | 192,027.82 | 178,730.70 | 207,602.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 892,567.73 | 865,501.24 | 852,232.21 | 881,373.52 | |
少数股东权益 | 28,859.16 | 30,815.91 | 30,808.89 | 31,482.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 921,426.89 | 896,317.16 | 883,041.10 | 912,855.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,246,899.99 | 2,043,203.64 | 1,926,636.59 | 1,890,307.45 |
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