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| 新力金融(600318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,617.51 | 6,457.25 | 5,761.84 | 15,777.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,332.15 | 12,010.00 | 15,290.72 | 11,265.80 | |
| 应收账款 | 478.65 | 758.84 | 694.91 | 406.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,282.00 | 1,022.78 | 1,020.03 | 2,080.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 943.70 | 3,490.88 | 4,107.35 | 3,272.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,038.23 | 8,210.13 | 8,716.21 | 12,031.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 32,692.24 | 31,949.88 | 35,591.07 | 44,833.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 196.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,161.93 | 44,073.11 | 37,099.56 | 29,402.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 0.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 156,020.75 | 117,894.06 | 118,688.76 | 120,362.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,062.48 | 5,124.78 | 5,187.08 | 5,266.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,193.49 | 963.82 | 963.82 | 1,333.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,935.59 | 168,355.77 | 162,239.22 | 156,665.89 | |
| 资产总计 | 202,627.84 | 200,305.66 | 197,830.29 | 201,499.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,600.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,365.20 | 11,188.90 | 13,121.35 | 9,016.85 | |
| 预收款项 | 3,167.80 | 5,352.13 | 3,629.98 | 3,544.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,274.41 | 489.32 | 413.12 | 736.67 | |
| 应交税费 | 3,674.59 | 2,660.75 | 4,022.22 | 8,612.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 173.05 | -- | -- | 188.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,420.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,700.11 | 4,940.31 | 3,024.48 | 2,463.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,700.00 | 7,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 其他流动负债 | 72.93 | 467.56 | 175.68 | 194.84 | |
| 流动负债合计 | 61,728.08 | 52,698.97 | 50,406.83 | 52,857.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,100.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,558.96 | 1,606.96 | 1,606.96 | 1,606.96 | |
| 非流动负债合计 | 54,658.96 | 64,406.96 | 64,406.96 | 64,406.96 | |
| 负债合计 | 116,387.04 | 117,105.93 | 114,813.79 | 117,264.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 资本公积 | 35,382.21 | 35,382.21 | 35,382.21 | 35,382.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | |
| 盈余公积 | 4,964.00 | 4,262.19 | 4,262.19 | 4,262.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,459.03 | 19,119.76 | 18,936.53 | 20,154.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,240.79 | 83,199.72 | 83,016.50 | 84,234.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,240.79 | 83,199.72 | 83,016.50 | 84,234.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,627.84 | 200,305.66 | 197,830.29 | 201,499.08 | |
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