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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,654.69 | 40,870.77 | 33,568.97 | 34,462.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,048.87 | 14,382.08 | 18,161.90 | 30,363.88 | |
| 应收账款 | 22,889.60 | 34,261.18 | 49,237.90 | 25,163.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,237.76 | 9,191.35 | 8,709.76 | 9,139.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 162.59 | 312.85 | 263.45 | 214.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,584.31 | 9,918.12 | 9,841.71 | 10,004.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,921.38 | 45,581.39 | 53,815.10 | 66,825.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,252.89 | 2,227.69 | 3,070.92 | 5,263.39 | |
| 流动资产合计 | 142,752.09 | 156,745.43 | 176,669.70 | 181,436.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 346.46 | 344.94 | 343.06 | |
| 长期股权投资 | 13,336.59 | 13,192.12 | 13,276.26 | 13,645.34 | |
| 投资性房地产 | 794.17 | 805.81 | 817.45 | 829.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 96.30 | 60.83 | 50.83 | 107.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,303.15 | 58,526.36 | 59,663.96 | 60,702.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,712.72 | 51,826.10 | 51,962.87 | 52,094.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,595.55 | 5,164.83 | 5,285.51 | 5,588.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,745.43 | 3,352.00 | 3,588.84 | 3,682.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,567.00 | 3.12 | 6.23 | 9.35 | |
| 非流动资产合计 | 140,150.90 | 138,277.61 | 139,996.89 | 142,002.02 | |
| 资产总计 | 282,902.99 | 295,023.04 | 316,666.59 | 323,438.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,500.00 | 29,500.00 | 39,500.00 | 52,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,510.00 | 44,000.00 | 37,780.00 | 26,880.00 | |
| 应付账款 | 39,188.34 | 40,282.10 | 51,948.49 | 52,127.63 | |
| 预收款项 | 14,544.09 | 8,953.75 | 10,610.67 | 17,650.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,464.63 | 3,461.70 | 3,315.17 | 3,219.47 | |
| 应交税费 | 2,554.30 | 4,307.01 | 4,112.57 | 6,747.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 其他应付款 | 19,957.94 | 19,285.44 | 20,081.45 | 19,877.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,654.01 | 1,926.93 | 4,596.43 | 4,566.28 | |
| 其他流动负债 | -- | 21,156.21 | 20,815.52 | 20,482.67 | |
| 流动负债合计 | 164,381.70 | 172,881.55 | 192,768.69 | 204,209.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 914.84 | 994.83 | 1,861.74 | 2,221.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,261.77 | 9,324.09 | 9,624.94 | 9,698.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,176.61 | 10,318.92 | 11,486.68 | 11,920.18 | |
| 负债合计 | 176,558.31 | 183,200.47 | 204,255.37 | 216,130.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,207.20 | 68,207.20 | 68,207.20 | 68,207.20 | |
| 资本公积 | 50,062.37 | 50,062.37 | 50,062.37 | 50,062.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,104.23 | 6,531.18 | 6,531.18 | 6,531.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,346.92 | -18,650.64 | -18,183.16 | -23,359.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,026.88 | 106,150.11 | 106,617.60 | 101,440.83 | |
| 少数股东权益 | 5,317.79 | 5,672.46 | 5,793.62 | 5,867.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,344.67 | 111,822.57 | 112,411.22 | 107,308.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,902.99 | 295,023.04 | 316,666.59 | 323,438.74 | |
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