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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,559.97 | 233,098.32 | 166,688.17 | 150,623.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 2.00 | 14.00 | |
| 应收账款 | 612.63 | 154,479.88 | 58,103.14 | 642.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,541.62 | 54,728.20 | 40,130.28 | 17,340.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 437,110.00 | 266,184.25 | 351,423.48 | 250,417.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,134,819.62 | 1,163,137.29 | 1,113,548.93 | 1,056,703.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,570.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,276.86 | 4,896.03 | 3,866.43 | 1,914.69 | |
| 流动资产合计 | 1,855,490.71 | 1,876,523.96 | 1,733,762.44 | 1,477,655.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 78,970.90 | 124,841.83 | 124,841.83 | 128,409.90 | |
| 长期股权投资 | 141,499.65 | 141,157.95 | 58,956.04 | 58,752.53 | |
| 投资性房地产 | 5,880.81 | 3,124.13 | 3,153.56 | 3,171.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 397,208.64 | 379,534.95 | 365,204.28 | 350,553.12 | |
| 工程物资 | 130.05 | 101.75 | 119.46 | 137.89 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 842,574.65 | 852,870.15 | 874,503.85 | 895,996.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,056,129.14 | 1,068,487.73 | 1,079,720.50 | 1,091,863.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,351.51 | 3,351.51 | 3,351.51 | 3,351.51 | |
| 长期待摊费用 | 333.31 | 298.06 | 270.95 | 229.02 | |
| 递延所得税资产 | 19,328.59 | 13,548.40 | 13,518.83 | 11,228.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,545,407.25 | 2,587,316.45 | 2,523,640.83 | 2,543,693.49 | |
| 资产总计 | 4,400,897.96 | 4,463,840.41 | 4,257,403.27 | 4,021,349.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,000.00 | 146,000.00 | 266,000.00 | 193,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 926.05 | 742.55 | 552.16 | 652.16 | |
| 应付账款 | 122,273.50 | 145,444.50 | 106,174.40 | 102,273.33 | |
| 预收款项 | 67,208.75 | 86,237.92 | 76,136.50 | 54,773.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 513.89 | 206.74 | 291.54 | 241.54 | |
| 应交税费 | 49,056.33 | 44,270.29 | 34,781.71 | 47,953.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,976.97 | 9,430.94 | 9,977.19 | 6,438.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 72,648.60 | -- | |
| 其他应付款 | 180,970.97 | 163,649.35 | 188,291.95 | 179,655.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,150.09 | 178,757.74 | 170,636.94 | 80,870.01 | |
| 其他流动负债 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 801,076.56 | 854,740.04 | 1,005,491.00 | 695,858.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 812,500.41 | 869,688.19 | 739,240.75 | 787,564.53 | |
| 应付债券 | 348,598.05 | 348,456.03 | 148,642.60 | 148,530.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 157,575.88 | 199,024.13 | 237,799.48 | 248,630.90 | |
| 专项应付款 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,448.42 | 5,448.42 | 5,448.42 | 5,448.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,353,522.77 | 1,452,016.77 | 1,160,531.25 | 1,219,574.26 | |
| 负债合计 | 2,154,599.33 | 2,306,756.81 | 2,166,022.25 | 1,915,432.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | 481,116.59 | |
| 资本公积 | 489,265.11 | 489,265.11 | 489,265.11 | 489,265.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 197,683.95 | 171,104.66 | 171,104.66 | 171,104.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 950,075.64 | 891,539.68 | 815,554.15 | 826,099.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,118,141.29 | 2,033,026.03 | 1,957,040.51 | 1,967,586.32 | |
| 少数股东权益 | 128,157.34 | 124,057.56 | 134,340.51 | 138,330.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,246,298.63 | 2,157,083.60 | 2,091,381.02 | 2,105,916.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,400,897.96 | 4,463,840.41 | 4,257,403.27 | 4,021,349.47 | |
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