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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 491,530.94 | 350,764.86 | 346,727.59 | 601,275.64 | |
| 交易性金融资产 | 123,817.02 | 136,000.00 | 208,000.00 | 65,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,843.81 | 267,722.13 | 274,764.45 | 205,671.59 | |
| 应收票据 | 68,297.31 | 20,478.69 | 22,048.00 | 29,470.10 | |
| 应收账款 | 166,546.50 | 247,243.44 | 252,716.46 | 176,201.50 | |
| 应收款项融资 | 18,323.80 | 14,580.40 | 8,974.96 | 10,000.79 | |
| 预付款项 | 40,451.47 | 96,157.88 | 68,503.14 | 40,420.10 | |
| 其他应收款(合计) | 436,370.66 | 505,126.54 | 487,126.09 | 533,282.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10,943.66 | 10,943.66 | 10,943.66 | 7,503.80 | |
| 其他应收款 | 425,427.00 | -- | 476,182.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,412.30 | 153,449.62 | 147,272.71 | 143,927.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 92,300.18 | 4,011.11 | 4,000.00 | 3,901.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 284,434.78 | 263,368.98 | 269,265.58 | 315,963.78 | |
| 流动资产合计 | 1,917,959.59 | 1,882,862.17 | 1,910,083.33 | 1,996,781.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 277,988.70 | 350,604.92 | 316,287.89 | 290,960.85 | |
| 长期应收款 | 142,425.29 | 5,974.44 | 6,035.41 | 6,096.37 | |
| 长期股权投资 | 1,484,045.16 | 1,462,823.97 | 1,428,660.19 | 1,411,623.35 | |
| 投资性房地产 | 72,243.19 | 69,549.71 | 70,383.12 | 72,394.10 | |
| 在建工程(合计) | 185,730.82 | 1,516,233.38 | 1,544,804.42 | 1,425,494.35 | |
| 在建工程 | 185,730.82 | -- | 1,544,804.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,066,392.28 | 1,031,094.30 | 927,202.93 | 957,056.09 | |
| 固定资产净额 | 1,066,391.29 | -- | 927,202.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,400.10 | 8,429.22 | 8,707.06 | 8,981.10 | |
| 无形资产 | 7,007,555.84 | 6,308,839.18 | 6,359,648.96 | 6,409,654.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,291.01 | 62,750.98 | 62,750.98 | 62,750.98 | |
| 长期待摊费用 | 4,134.81 | 3,947.19 | 4,017.75 | 4,111.94 | |
| 递延所得税资产 | 94,356.09 | 89,354.58 | 88,818.74 | 87,265.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,255,929.00 | 282,118.29 | 221,821.52 | 102,562.22 | |
| 非流动资产合计 | 11,786,673.52 | 11,343,255.26 | 11,163,174.07 | 10,963,009.09 | |
| 资产总计 | 13,704,633.11 | 13,226,117.43 | 13,073,257.41 | 12,959,790.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,302.77 | 152,097.23 | 253,570.07 | 363,342.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,082,849.75 | 959,918.80 | 967,501.74 | 919,849.43 | |
| 应付票据 | 49,836.02 | 39,575.28 | 36,385.84 | 38,751.91 | |
| 应付账款 | 1,033,013.73 | 920,343.52 | 931,115.90 | 881,097.52 | |
| 预收款项 | 6,575.02 | 11,533.14 | 11,241.93 | 6,693.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,197.39 | 17,497.10 | 17,459.14 | 18,155.90 | |
| 应交税费 | 29,227.17 | 53,171.64 | 54,649.78 | 55,480.24 | |
| 其他应付款(合计) | 407,054.26 | 454,940.70 | 595,814.86 | 481,495.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17,473.22 | 16,256.55 | 174,316.93 | 11,232.24 | |
| 其他应付款 | 389,581.04 | -- | 421,497.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 365,713.73 | 344,410.91 | 297,953.19 | 311,201.02 | |
| 其他流动负债 | 458,827.88 | 504,800.93 | 354,308.09 | 252,004.23 | |
| 流动负债合计 | 2,472,547.65 | 2,521,568.63 | 2,569,832.51 | 2,422,620.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,134,937.06 | 5,115,853.88 | 5,057,648.36 | 5,148,757.00 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,837.39 | 7,806.66 | 7,772.59 | 8,335.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,040.31 | 18,834.85 | 19,209.73 | 19,571.99 | |
| 长期应付款(合计) | 232,049.28 | 45,142.00 | 45,253.13 | 45,602.11 | |
| 长期应付款 | 201,332.28 | -- | 14,536.13 | -- | |
| 专项应付款 | 30,717.00 | -- | 30,717.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 64,037.69 | 22,165.44 | 24,684.20 | 24,284.20 | |
| 递延所得税负债 | 194,825.89 | 171,845.97 | 171,548.99 | 171,109.06 | |
| 长期递延收益 | 255,943.34 | 233,946.84 | 233,448.43 | 236,276.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 非流动负债合计 | 6,006,670.94 | 5,615,608.16 | 5,559,577.92 | 5,653,949.18 | |
| 负债合计 | 8,479,218.60 | 8,137,176.79 | 8,129,410.43 | 8,076,569.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 482,721.24 | 482,721.24 | 481,116.59 | 481,116.59 | |
| 资本公积 | 127,734.98 | 124,364.02 | 120,865.87 | 120,865.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,770.86 | -2,010.26 | -4,069.65 | -5,283.01 | |
| 专项储备 | 11,558.09 | 12,174.97 | 11,948.07 | 11,601.03 | |
| 盈余公积 | 377,264.91 | 357,540.60 | 357,540.60 | 357,652.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,961,237.31 | 1,935,153.23 | 1,873,158.89 | 1,994,372.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,965,744.67 | 4,030,602.74 | 3,960,123.11 | 3,901,039.04 | |
| 少数股东权益 | 1,259,669.85 | 1,058,337.90 | 983,723.87 | 982,182.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,225,414.52 | 5,088,940.64 | 4,943,846.98 | 4,883,221.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,704,633.11 | 13,226,117.43 | 13,073,257.41 | 12,959,790.84 | |
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