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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,559.39 | 44,667.31 | 50,165.42 | 41,709.33 | 28,683.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 471.40 | 1,704.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,904.39 | 11,801.50 | 9,371.74 | 8,040.48 | 20,878.76 |
| 应收票据 | 55.00 | 79.00 | 103.88 | 102.90 | 98.00 |
| 应收账款 | 7,849.39 | 11,722.50 | 9,267.86 | 7,937.58 | 20,780.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,307.91 | 2,300.58 | 3,069.60 | 5,923.54 | 14,914.35 |
| 其他应收款(合计) | 2,291.54 | 2,820.66 | 1,632.36 | 11,382.91 | 3,629.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 32.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,291.54 | -- | 1,632.36 | -- | 9,089.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,502.90 | 27,572.16 | 39,824.90 | 26,346.57 | 27,813.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,038.57 | 1,840.01 | 1,924.57 | 1,417.36 | 1,902.89 |
| 流动资产合计 | 84,604.71 | 91,002.22 | 105,988.58 | 95,291.59 | 99,526.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,149.71 | 1,011.40 | 946.40 | 1,197.57 | 10,445.32 |
| 在建工程 | 1,149.71 | -- | 946.40 | -- | 10,445.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,191.68 | 39,518.34 | 40,479.50 | 40,347.01 | 52,046.63 |
| 固定资产净额 | 39,191.68 | -- | 40,479.50 | -- | 52,046.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,616.87 | 13,746.23 | 15,117.78 | 15,462.53 | 17,757.67 |
| 开发支出 | 65.16 | 59.86 | 58.81 | 78.55 | 64.14 |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |
| 长期待摊费用 | 1,532.78 | 1,616.85 | 1,697.53 | 1,693.54 | 2,169.27 |
| 递延所得税资产 | 226.66 | 216.19 | 232.41 | 459.40 | 847.60 |
| 其他非流动资产 | 366.91 | 328.45 | 58.58 | 221.48 | 406.19 |
| 非流动资产合计 | 57,978.22 | 58,325.77 | 60,419.47 | 61,288.52 | 85,565.28 |
| 资产总计 | 142,582.93 | 149,327.99 | 166,408.04 | 156,580.11 | 185,092.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,601.64 | 54,105.93 | 56,309.99 | 71,847.61 | 85,499.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,162.94 | 4,901.59 | 15,019.85 | 4,769.95 | 12,490.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 应付账款 | 4,162.94 | 4,901.59 | 15,019.85 | 4,269.95 | 11,990.16 |
| 预收款项 | 1,984.53 | 2,567.81 | 2,803.83 | 10,060.26 | 7,630.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,094.51 | 1,403.89 | 1,929.62 | 1,835.41 | 2,448.81 |
| 应交税费 | 754.21 | 880.67 | 806.45 | 731.03 | 552.07 |
| 其他应付款(合计) | 7,821.48 | 6,978.45 | 7,147.91 | 4,787.36 | 11,964.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 162.43 |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 其他应付款 | 7,501.48 | -- | 6,827.91 | -- | 11,481.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 其他流动负债 | 41.97 | 217.22 | 320.63 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 74,747.92 | 76,182.12 | 98,857.65 | 94,031.63 | 120,685.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 长期应付款 | 42.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 42.00 | -- | 42.00 |
| 预计非流动负债 | 2,127.73 | 5,122.18 | 2,742.77 | 87.66 | 615.85 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,153.52 | 2,163.18 | 2,292.16 | 1,984.99 | 2,507.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,323.25 | 7,327.36 | 5,076.92 | 2,114.64 | 13,965.05 |
| 负债合计 | 79,071.17 | 83,509.48 | 103,934.57 | 96,146.27 | 134,650.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 |
| 资本公积 | 95,126.81 | 95,126.81 | 95,126.81 | 90,247.72 | 90,080.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -90,333.45 | -88,304.67 | -89,922.97 | -85,448.10 | -96,296.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,658.12 | 62,686.90 | 61,068.59 | 60,664.38 | 49,649.22 |
| 少数股东权益 | 2,853.64 | 3,131.61 | 1,404.88 | -230.55 | 792.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,511.76 | 65,818.51 | 62,473.47 | 60,433.83 | 50,441.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,582.93 | 149,327.99 | 166,408.04 | 156,580.11 | 185,092.04 |
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