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| 新农开发(600359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,245.76 | 25,272.79 | 18,769.32 | 23,572.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,682.16 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 969.42 | 1,045.59 | 834.84 | 1,096.07 | |
| 应收账款 | 6,712.74 | 5,158.19 | 18,740.22 | 23,727.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,229.44 | 13,437.61 | 9,101.38 | 16,430.73 | |
| 其他应收款(合计) | 3,683.33 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,683.33 | 23,133.86 | 48,482.75 | 43,277.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,306.58 | 59,617.31 | 65,749.34 | 67,520.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 765.95 | 33.06 | 621.87 | 844.46 | |
| 流动资产合计 | 126,913.22 | 127,698.41 | 162,299.72 | 176,468.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,901.67 | 15,931.99 | 15,982.40 | 19,622.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,616.82 | 57,182.76 | 32,233.70 | 59,488.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 10.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,404.53 | 79,640.00 | 80,770.36 | 82,705.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,812.77 | 4,019.17 | 4,262.91 | 4,396.95 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,846.56 | 1,477.39 | 352.27 | 354.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 451.89 | 451.89 | 451.89 | 451.89 | |
| 长期待摊费用 | 54.36 | 20,228.64 | 19,971.42 | 20,483.70 | |
| 递延所得税资产 | 36.49 | 15.42 | 15.42 | 13.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | 173.30 | 173.30 | 173.30 | |
| 非流动资产合计 | 90,125.08 | 179,120.55 | 154,213.67 | 187,701.17 | |
| 资产总计 | 217,038.31 | 306,818.96 | 316,513.39 | 364,170.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,100.00 | 61,800.00 | 70,200.00 | 77,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,669.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,669.02 | 30,118.64 | 30,765.61 | 40,825.38 | |
| 预收款项 | 1,378.29 | 14,912.82 | 6,330.67 | 17,951.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,507.83 | 6,847.19 | 8,512.97 | 5,922.92 | |
| 应交税费 | -370.75 | 133.34 | 371.62 | -114.68 | |
| 其他应付款(合计) | 78,509.90 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.41 | -- | 13.50 | 735.44 | |
| 应付股利 | 2,112.24 | 1,125.00 | 1,441.04 | 1,125.00 | |
| 其他应付款 | 76,383.25 | 104,214.08 | 114,801.32 | 115,305.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,557.21 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 125.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,476.97 | 231,151.07 | 244,436.74 | 267,950.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,015.17 | 28,440.44 | 28,670.69 | 31,920.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 988.39 | 365.60 | 365.60 | 365.00 | |
| 预计非流动负债 | 15,396.35 | 17,043.76 | 17,043.76 | 17,043.76 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,231.75 | 6,069.35 | 6,017.19 | 6,224.45 | |
| 非流动负债合计 | 31,631.66 | 51,919.14 | 52,097.23 | 75,553.89 | |
| 负债合计 | 184,108.63 | 283,070.21 | 296,533.97 | 343,504.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | |
| 资本公积 | 62,481.85 | 64,636.80 | 64,636.80 | 59,595.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,369.44 | 6,369.44 | 6,369.44 | 6,369.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,941.29 | -72,894.89 | -72,279.85 | -67,551.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,010.00 | 30,211.35 | 30,826.39 | 30,514.21 | |
| 少数股东权益 | -6,080.33 | -6,462.61 | -10,846.97 | -9,849.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,929.68 | 23,748.74 | 19,979.43 | 20,665.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,038.31 | 306,818.96 | 316,513.39 | 364,170.04 | |
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