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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 465,450.02 | 436,430.83 | 322,763.85 | 434,747.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,290.74 | 1,964.10 | 1,890.94 | 2,227.52 | |
| 应收票据 | 458.61 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,832.12 | 1,964.10 | 1,890.94 | 2,227.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,124.53 | 19,142.96 | 7,021.35 | 7,664.76 | |
| 其他应收款(合计) | 6,284.22 | 14,152.45 | 13,854.13 | 12,394.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | 8.76 | 62.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,284.22 | 14,152.45 | 13,845.37 | 12,331.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,377.29 | 119,429.38 | 112,555.59 | 125,272.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,027.01 | 60,905.41 | 60,683.29 | 63,481.20 | |
| 流动资产合计 | 664,553.80 | 652,025.12 | 518,769.15 | 645,787.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,908.29 | 5,730.38 | 4,830.74 | 4,934.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122,833.64 | 121,111.91 | 120,466.35 | 118,928.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 967.32 | 4,439.89 | 10,751.30 | 11,840.07 | |
| 在建工程 | 967.32 | 4,439.89 | 10,751.30 | 11,840.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,615.92 | 56,173.07 | 58,613.81 | 60,408.74 | |
| 固定资产净额 | 67,615.92 | 56,173.07 | 58,613.81 | 60,408.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,311.76 | 6,093.97 | 6,337.51 | 6,622.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,410.21 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120,037.72 | 118,601.75 | 121,437.99 | 125,372.57 | |
| 递延所得税资产 | 13,477.49 | 13,439.31 | 13,851.56 | 13,617.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 357,562.35 | 325,590.27 | 336,289.24 | 341,724.46 | |
| 资产总计 | 1,022,116.15 | 977,615.40 | 855,058.39 | 987,512.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,008.72 | 125,197.72 | 100,775.72 | 106,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,142.46 | 262,638.90 | 255,600.21 | 278,443.99 | |
| 应付票据 | 5,370.00 | -- | -- | 30.78 | |
| 应付账款 | 274,772.46 | -- | 255,600.21 | 278,413.21 | |
| 预收款项 | 47,589.50 | 46,731.72 | 41,725.14 | 56,797.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,582.30 | 4,972.80 | 4,979.38 | 4,577.01 | |
| 应交税费 | 2,069.07 | 1,328.44 | 1,216.45 | 1,487.39 | |
| 其他应付款(合计) | 81,620.00 | 68,878.95 | 65,356.29 | 60,936.89 | |
| 应付利息 | 6,061.24 | 2,890.09 | 3,097.59 | 8,285.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,196.34 | -- | |
| 其他应付款 | 75,558.77 | -- | 60,062.35 | 52,651.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,853.94 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 120,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 130,000.00 | |
| 流动负债合计 | 740,865.99 | 629,748.54 | 509,653.19 | 638,542.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,437.49 | 4,560.57 | 4,681.93 | 4,801.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,685.84 | 55.80 | 69.72 | 69.72 | |
| 长期递延收益 | 400.00 | 700.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 69,798.94 | 69,745.61 | 69,693.15 | |
| 非流动负债合计 | 9,523.33 | 75,115.31 | 75,497.25 | 75,864.46 | |
| 负债合计 | 750,389.32 | 704,863.86 | 585,150.44 | 714,406.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
| 资本公积 | 168,637.68 | 167,767.17 | 167,767.17 | 167,767.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74.62 | 387.35 | 200.62 | 494.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,730.96 | 23,917.08 | 21,244.25 | 24,106.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,393.10 | 273,021.45 | 270,161.89 | 273,318.20 | |
| 少数股东权益 | 333.73 | -269.91 | -253.95 | -212.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,726.83 | 272,751.54 | 269,907.95 | 273,105.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,022,116.15 | 977,615.40 | 855,058.39 | 987,512.31 | |
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