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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,514.05 | 239,412.22 | 225,115.15 | 209,702.14 | |
| 交易性金融资产 | 2,338.31 | 2,205.96 | 2,146.21 | 2,179.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,729.08 | 6,085.98 | 5,136.94 | 6,049.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,729.08 | 6,085.98 | 5,136.94 | 6,049.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,270.53 | 4,620.40 | 3,480.89 | 6,609.66 | |
| 其他应收款(合计) | 6,623.96 | 5,340.79 | 4,310.00 | 5,413.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,623.96 | -- | 4,310.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,373.45 | 100,678.76 | 98,824.40 | 107,727.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,570.40 | 36,818.95 | 45,469.65 | 38,182.74 | |
| 流动资产合计 | 401,419.77 | 395,163.06 | 384,483.23 | 375,864.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 136,669.46 | 136,076.21 | 135,403.10 | 134,529.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,256.58 | 6,398.47 | 10,833.52 | 11,521.39 | |
| 在建工程 | 1,256.58 | -- | 10,833.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,412.63 | 68,012.34 | 67,681.57 | 67,864.63 | |
| 固定资产净额 | 68,412.63 | -- | 67,681.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 413,091.42 | 407,875.96 | 386,636.13 | 397,783.49 | |
| 无形资产 | 3,754.19 | 4,130.11 | 12,064.11 | 12,663.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,621.67 | 12,616.43 | 12,616.43 | 12,616.43 | |
| 长期待摊费用 | 112,251.79 | 113,570.90 | 113,222.22 | 113,676.88 | |
| 递延所得税资产 | 3,976.86 | 3,636.76 | 3,635.04 | 3,972.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 754,084.60 | 755,367.18 | 745,142.13 | 757,678.19 | |
| 资产总计 | 1,155,504.37 | 1,150,530.24 | 1,129,625.35 | 1,133,542.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,297.85 | 94,573.09 | 82,092.79 | 68,063.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,711.76 | 243,903.98 | 236,066.69 | 224,764.55 | |
| 应付票据 | 15,364.78 | 22,444.27 | 24,427.42 | 26,907.53 | |
| 应付账款 | 242,346.98 | 221,459.72 | 211,639.26 | 197,857.03 | |
| 预收款项 | 188.19 | 436.36 | 152.49 | 262.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,122.81 | 4,767.17 | 5,450.97 | 5,458.15 | |
| 应交税费 | 2,484.41 | 2,676.29 | 2,567.67 | 2,806.61 | |
| 其他应付款(合计) | 71,209.93 | 68,580.95 | 74,076.63 | 79,154.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,209.93 | -- | 74,076.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,918.42 | 42,933.11 | 66,175.28 | 1,365.25 | |
| 其他流动负债 | 4,400.65 | 5,340.71 | 4,261.80 | 4,753.45 | |
| 流动负债合计 | 516,836.02 | 507,687.11 | 510,852.20 | 429,879.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,330.19 | 6,325.02 | 7,896.82 | 17,555.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 431,137.03 | 422,906.49 | 384,075.98 | 448,137.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,534.34 | 3,638.07 | 3,741.81 | 3,845.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 441,001.56 | 432,869.59 | 395,714.61 | 469,539.07 | |
| 负债合计 | 957,837.59 | 940,556.69 | 906,566.81 | 899,418.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
| 资本公积 | 168,635.28 | 168,635.28 | 168,635.28 | 168,635.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -243.34 | -185.43 | -136.08 | -108.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,714.16 | 14,714.16 | 12,460.57 | 12,460.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,020.11 | -39,771.26 | -24,482.02 | -13,752.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,666.78 | 209,973.55 | 223,058.54 | 233,814.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 308.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,666.78 | 209,973.55 | 223,058.54 | 234,123.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,155,504.37 | 1,150,530.24 | 1,129,625.35 | 1,133,542.22 | |
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