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五洲交通(600368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,083.59 | 75,266.71 | 108,546.60 | 114,535.70 | |
交易性金融资产 | 377.05 | 350.00 | 350.00 | 450.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,240.20 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 298.98 | 288.98 | 494.92 | 2,512.87 | |
应收账款 | 37,941.22 | 39,420.33 | 44,625.73 | 49,366.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 41,330.32 | 57,002.65 | 68,914.51 | 154,131.96 | |
其他应收款(合计) | 81,773.27 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 129.70 | 26.17 | -- | -- | |
应收股利 | 2,309.40 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 79,334.17 | 78,352.20 | 54,175.45 | 62,842.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 208,919.40 | 220,323.54 | 210,760.82 | 195,179.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39.35 | 323.82 | 330.58 | -- | |
流动资产合计 | 408,763.19 | 471,354.39 | 488,198.61 | 579,018.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 22,166.10 | 21,027.60 | 19,591.76 | 20,010.76 | |
可供出售金融资产 | 32,623.97 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | |
长期应收款 | 2,117.21 | 1,945.08 | 1,314.78 | 1,133.95 | |
长期股权投资 | 2,150.31 | 33,895.14 | 32,519.67 | 4,130.00 | |
投资性房地产 | 50,860.44 | 48,545.10 | 48,798.77 | 49,004.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,673.05 | 11,864.42 | 12,204.33 | 8,689.54 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 735,672.04 | 763,032.10 | 768,433.34 | 736,642.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 62,302.36 | 63,631.68 | 63,827.23 | 4,943.28 | |
开发支出 | 518.69 | 448.27 | 432.98 | 389.44 | |
商誉 | 45,675.82 | 40,273.90 | 40,273.90 | 112.41 | |
长期待摊费用 | 3,855.27 | 3,657.94 | 3,701.99 | 3,527.15 | |
递延所得税资产 | 1,849.57 | 4,304.63 | 2,506.54 | 1,279.95 | |
其他非流动资产 | 161.41 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 986,626.23 | 1,012,625.86 | 1,013,605.29 | 852,863.31 | |
资产总计 | 1,395,389.42 | 1,483,980.26 | 1,501,803.90 | 1,431,882.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 207,250.00 | 233,105.00 | 241,555.00 | 152,355.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,868.36 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 4,000.00 | 32,050.00 | 73,858.98 | |
应付账款 | 8,868.36 | 7,671.61 | 12,621.23 | 12,150.73 | |
预收款项 | 22,208.48 | 30,007.54 | 42,952.20 | 55,514.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,832.98 | 1,960.24 | 1,970.47 | 1,401.88 | |
应交税费 | -1,383.57 | -2,731.91 | -4,083.08 | -979.86 | |
其他应付款(合计) | 81,392.34 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 13,661.19 | 9,700.81 | 12,800.98 | 13,892.79 | |
应付股利 | -- | -- | 1,750.98 | -- | |
其他应付款 | 67,731.15 | 93,945.66 | 49,108.10 | 23,204.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,362.43 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 348,531.02 | 377,658.94 | 390,725.87 | 331,398.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 277,705.00 | 306,020.00 | 310,170.00 | 315,175.00 | |
应付债券 | 299,713.50 | 299,637.00 | 299,560.50 | 299,674.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 126,147.22 | 134,386.19 | 134,409.16 | 136,042.32 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,548.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18,296.06 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 9,449.69 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 9,672.10 | 9,083.50 | 6,736.42 | |
非流动负债合计 | 732,859.72 | 749,715.29 | 753,223.16 | 757,627.74 | |
负债合计 | 1,081,390.74 | 1,127,374.24 | 1,143,949.03 | 1,089,026.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,380.15 | 83,380.15 | 83,380.15 | 83,380.15 | |
资本公积 | 57,996.68 | 67,055.90 | 67,055.90 | 67,055.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 1,909.53 | 1,659.73 | -- | |
盈余公积 | 35,724.12 | 33,793.32 | 33,793.32 | 33,793.32 | |
一般风险准备 | 87.15 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
未分配利润 | 118,564.90 | 127,065.14 | 126,071.87 | 122,299.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 295,753.01 | 313,206.13 | 311,963.05 | 306,531.05 | |
少数股东权益 | 18,245.67 | 43,399.89 | 45,891.81 | 36,325.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 313,998.68 | 356,606.02 | 357,854.87 | 342,856.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,389.42 | 1,483,980.26 | 1,501,803.90 | 1,431,882.30 |
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