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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,893.31 | 53,209.01 | 29,439.61 | 66,261.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,525.71 | 12,662.99 | 13,767.21 | 18,450.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,525.71 | 12,662.99 | 13,767.21 | 18,450.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,204.10 | 945.40 | 825.39 | 1,621.43 | |
| 其他应收款(合计) | 117,155.40 | 130,308.90 | 173,813.95 | 172,431.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 117,155.40 | -- | 173,813.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,872.31 | 31,726.38 | 32,223.42 | 28,235.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,430.27 | 4,053.41 | 4,405.51 | 3,834.03 | |
| 流动资产合计 | 218,520.73 | 235,352.41 | 256,921.40 | 293,280.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,741.81 | 3,119.09 | 3,201.66 | 2,796.24 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 136,509.54 | 134,186.15 | 131,600.21 | 134,394.99 | |
| 投资性房地产 | 65,820.96 | 66,258.19 | 66,992.17 | 67,579.92 | |
| 在建工程(合计) | 91.87 | 475.26 | 466.86 | 426.39 | |
| 在建工程 | 91.87 | -- | 466.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 504,978.83 | 511,341.96 | 519,165.34 | 527,456.59 | |
| 固定资产净额 | 504,978.83 | -- | 519,165.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6.59 | 9.77 | 9.77 | 13.29 | |
| 无形资产 | 3,620.80 | 3,673.01 | 3,641.12 | 3,700.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,095.48 | 908.11 | 1,041.09 | 1,176.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,657.28 | 4,300.59 | 4,381.77 | 4,458.49 | |
| 其他非流动资产 | 22,946.24 | 22,854.34 | 22,975.34 | 22,613.62 | |
| 非流动资产合计 | 743,581.82 | 747,238.88 | 753,587.73 | 764,728.70 | |
| 资产总计 | 962,102.55 | 982,591.29 | 1,010,509.14 | 1,058,009.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 41,500.00 | 43,000.00 | 75,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,606.11 | 5,961.28 | 4,615.70 | 4,661.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,606.11 | 5,961.28 | 4,615.70 | 4,661.85 | |
| 预收款项 | 2,062.47 | 2,739.00 | 2,021.22 | 1,529.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,823.42 | 1,696.93 | 1,715.38 | 1,891.08 | |
| 应交税费 | 6,820.98 | 5,145.36 | 5,653.76 | 5,445.65 | |
| 其他应付款(合计) | 8,511.82 | 6,968.23 | 6,971.61 | 8,532.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,511.82 | -- | 6,971.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,371.24 | 69,615.37 | 114,020.13 | 45,668.33 | |
| 其他流动负债 | 37.11 | 33.55 | 33.37 | 110.23 | |
| 流动负债合计 | 126,645.01 | 135,044.75 | 181,453.00 | 146,207.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,800.00 | 256,100.00 | 256,100.00 | 338,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 3.10 | 3.10 | 13.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65,945.62 | 71,122.49 | 70,816.07 | 75,954.77 | |
| 长期应付款 | 65,945.62 | -- | 70,816.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 828.64 | 828.64 | 828.64 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,103.68 | 4,256.80 | 4,370.32 | 4,531.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308,849.31 | 332,311.03 | 332,118.13 | 419,428.55 | |
| 负债合计 | 435,494.32 | 467,355.79 | 513,571.13 | 565,636.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,018.50 | 59,018.50 | 59,018.50 | 59,018.50 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 314,785.94 | 303,217.13 | 284,858.99 | 280,494.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 533,219.31 | 521,650.49 | 503,292.36 | 498,927.86 | |
| 少数股东权益 | -6,611.08 | -6,414.99 | -6,354.35 | -6,554.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,608.23 | 515,235.50 | 496,938.01 | 492,373.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 962,102.55 | 982,591.29 | 1,010,509.14 | 1,058,009.59 | |
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