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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,196,918.72 | 976,671.22 | 876,341.31 | 333,581.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 应收账款 | 11,056.24 | 4,244.48 | 4,690.30 | 4,726.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,811.72 | 43,487.38 | 40,202.36 | 39,018.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,048.13 | 3,048.13 | 1,248.13 | |
| 其他应收款 | 54,189.26 | 129,720.56 | 122,458.33 | 153,150.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,586,087.08 | 1,668,207.43 | 1,455,851.57 | 1,449,361.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,901.81 | 29,179.75 | 27,947.06 | 24,695.19 | |
| 流动资产合计 | 2,954,995.28 | 2,854,558.95 | 2,530,539.07 | 2,005,782.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,909.78 | 20,787.59 | 22,094.16 | 15,699.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,377.38 | 116,500.55 | 117,451.84 | 117,150.20 | |
| 投资性房地产 | 44,750.73 | 45,525.25 | 45,810.52 | 46,368.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,878.53 | 96,811.09 | 95,780.64 | 96,541.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 22.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,279.46 | 1,515.15 | 1,275.09 | 1,265.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32.36 | 1,684.36 | 1,684.36 | 1,684.36 | |
| 长期待摊费用 | 2,993.33 | 6,143.70 | 2,924.81 | 3,419.79 | |
| 递延所得税资产 | 49,069.14 | 38,391.48 | 35,360.63 | 41,643.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,973.37 | 1,970.82 | 1,996.23 | 1,944.07 | |
| 非流动资产合计 | 355,264.09 | 329,329.99 | 324,378.29 | 325,739.57 | |
| 资产总计 | 3,310,259.37 | 3,183,888.94 | 2,854,917.35 | 2,331,522.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,000.00 | 82,000.00 | 92,000.00 | 102,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 126,784.95 | 149,991.63 | 150,576.25 | 152,300.34 | |
| 预收款项 | 522,681.68 | 513,164.38 | 445,577.11 | 406,636.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,487.24 | 6,474.25 | 6,676.84 | 8,135.94 | |
| 应交税费 | 32,197.77 | 18,156.65 | 18,176.67 | 29,202.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,615.54 | 7,904.00 | 7,904.00 | 7,972.82 | |
| 其他应付款 | 80,684.21 | 212,414.28 | 600,788.82 | 137,372.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 371,700.00 | 329,800.00 | 349,800.00 | 353,800.00 | |
| 其他流动负债 | 173,863.74 | 203,021.71 | 105,756.88 | 105,113.16 | |
| 流动负债合计 | 1,388,015.11 | 1,522,926.89 | 1,777,256.57 | 1,302,533.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 945,200.00 | 752,700.00 | 637,700.00 | 616,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,954.52 | 4,423.97 | 4,750.61 | 3,151.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,005.44 | 1,005.44 | 1,005.44 | 1,005.44 | |
| 非流动负债合计 | 952,159.96 | 758,129.41 | 643,456.05 | 620,857.30 | |
| 负债合计 | 2,340,175.06 | 2,281,056.30 | 2,420,712.63 | 1,923,390.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,975.00 | 114,975.00 | 80,980.00 | 80,980.00 | |
| 资本公积 | 560,327.55 | 556,339.59 | 129,710.38 | 125,989.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 65,525.84 | 61,759.35 | 61,759.35 | 61,759.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,629.53 | 144,120.53 | 135,252.50 | 110,829.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 933,457.92 | 877,194.46 | 407,702.23 | 379,558.25 | |
| 少数股东权益 | 36,626.39 | 25,638.19 | 26,502.50 | 28,573.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 970,084.31 | 902,832.64 | 434,204.73 | 408,131.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,310,259.37 | 3,183,888.94 | 2,854,917.35 | 2,331,522.06 | |
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