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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,917.67 | 65,285.35 | 156,407.93 | 66,178.62 | |
| 交易性金融资产 | 2,017.54 | 2,179.33 | 1,873.54 | 1,819.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14.98 | -- | 662.00 | 600.00 | |
| 应收账款 | 5,144.36 | 9,015.91 | 7,950.04 | 7,193.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,102.87 | 4,857.97 | 3,200.71 | 3,062.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 19.25 | |
| 应收股利 | 499.00 | 499.00 | 7,557.37 | 499.00 | |
| 其他应收款 | 122,730.49 | 124,838.38 | 135,249.61 | 115,910.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 284,457.77 | 239,639.82 | 206,593.51 | 199,171.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,508.25 | 14,585.74 | 13,036.80 | 10,720.04 | |
| 流动资产合计 | 475,392.94 | 460,901.49 | 532,531.50 | 405,173.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,072.60 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 378,735.99 | 404,099.77 | 380,749.14 | 383,192.11 | |
| 投资性房地产 | 3,541.51 | 3,634.06 | 2,364.80 | 2,286.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,770.84 | 9,825.80 | 6,052.54 | 5,035.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,954.84 | 101,460.17 | 104,928.08 | 108,894.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,572,175.06 | 1,593,021.34 | 1,612,743.77 | 1,643,933.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.69 | 19.98 | 28.61 | 39.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,630.76 | 1,171.53 | 1,203.15 | 1,216.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,207,998.30 | 2,213,232.66 | 2,108,070.07 | 2,144,598.71 | |
| 资产总计 | 2,683,391.24 | 2,674,134.15 | 2,640,601.58 | 2,549,772.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,000.00 | 303,138.50 | 344,000.00 | 270,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,166.35 | 37,093.87 | 36,476.57 | 31,713.49 | |
| 预收款项 | 41,290.66 | 26,597.76 | 9,622.15 | 9,437.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90.21 | 105.31 | 158.74 | 238.78 | |
| 应交税费 | 15,596.69 | 13,957.73 | 13,875.84 | 27,509.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,128.38 | 3,657.64 | 7,674.94 | 8,140.85 | |
| 应付股利 | 6,290.36 | 36,540.36 | 155,234.24 | 12,161.45 | |
| 其他应付款 | 17,495.59 | 12,165.00 | 10,571.63 | 9,882.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151.06 | 153.08 | 153.08 | 60,155.73 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 547,209.29 | 583,409.25 | 627,767.20 | 479,740.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,114.80 | 35,143.62 | 35,219.72 | 40,258.72 | |
| 应付债券 | 99,107.44 | 99,037.91 | 98,968.38 | 49,681.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136.92 | 44.83 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,359.17 | 134,226.36 | 134,188.10 | 89,939.86 | |
| 负债合计 | 673,568.46 | 717,635.61 | 761,955.30 | 569,679.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 757,941.25 | 759,491.76 | 755,483.70 | 756,418.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 283,329.81 | 255,012.68 | 255,012.68 | 255,012.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 414,602.58 | 387,704.32 | 315,672.55 | 416,764.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,959,648.39 | 1,905,983.51 | 1,829,943.68 | 1,931,970.49 | |
| 少数股东权益 | 50,174.39 | 50,515.03 | 48,702.60 | 48,122.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,009,822.77 | 1,956,498.54 | 1,878,646.28 | 1,980,092.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,683,391.24 | 2,674,134.15 | 2,640,601.58 | 2,549,772.53 | |
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