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| 健康元(600380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,109.06 | 202,309.67 | 119,153.68 | 173,951.90 | |
| 交易性金融资产 | 658.92 | 534.94 | 702.47 | 673.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 67,700.39 | 64,713.99 | 59,706.49 | 58,535.06 | |
| 应收账款 | 172,188.01 | 193,431.26 | 180,977.05 | 176,720.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,883.01 | 25,828.10 | 31,678.55 | 32,110.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 64.17 | 190.02 | 109.35 | 464.08 | |
| 应收股利 | 1,470.00 | -- | 463.73 | -1.57 | |
| 其他应收款 | 8,402.77 | 8,953.49 | 8,658.67 | 8,882.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,223.57 | 127,030.61 | 123,274.51 | 114,724.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 0.53 | |
| 流动资产合计 | 627,699.90 | 622,992.08 | 524,724.50 | 566,062.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 74,953.73 | 75,984.70 | 76,921.20 | 59,394.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,402.89 | 35,690.69 | 31,912.56 | 29,596.56 | |
| 投资性房地产 | 1,639.78 | 1,709.37 | 1,778.96 | 1,848.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,970.78 | 77,018.25 | 71,407.14 | 66,705.60 | |
| 工程物资 | 269.40 | 442.58 | 826.12 | 527.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 438,513.32 | 395,709.77 | 400,037.63 | 398,371.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,560.32 | 38,976.82 | 39,704.53 | 39,337.11 | |
| 开发支出 | 7,892.73 | 10,725.78 | 8,538.52 | 7,959.73 | |
| 商誉 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | 61,446.87 | |
| 长期待摊费用 | 4,946.68 | 4,330.71 | 4,397.39 | 3,642.94 | |
| 递延所得税资产 | 23,693.49 | 19,583.79 | 18,622.62 | 17,083.42 | |
| 其他非流动资产 | 20,568.27 | 15,722.32 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 751,858.26 | 737,341.65 | 725,593.53 | 695,914.73 | |
| 资产总计 | 1,379,558.16 | 1,360,333.73 | 1,250,318.02 | 1,261,976.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 95,000.00 | 74,647.30 | 37,731.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,956.48 | 34,479.51 | 33,374.06 | 30,818.46 | |
| 应付账款 | 66,871.69 | 70,131.36 | 74,735.48 | 78,221.23 | |
| 预收款项 | 7,975.51 | 6,784.08 | 5,206.74 | 8,238.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,667.93 | 7,492.96 | 6,552.67 | 4,629.27 | |
| 应交税费 | 16,052.44 | 14,622.01 | 8,153.36 | 6,594.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,365.73 | 6,746.90 | 4,901.46 | 5,119.19 | |
| 应付股利 | 253.20 | 267.95 | 17,734.51 | 251.63 | |
| 其他应付款 | 174,359.24 | 127,144.83 | 112,751.66 | 112,887.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,040.00 | 41,271.22 | 41,222.92 | 1,188.53 | |
| 其他流动负债 | 130,000.00 | 97,574.18 | -- | 90,000.00 | |
| 流动负债合计 | 506,542.22 | 501,514.98 | 379,280.15 | 375,680.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,003.83 | 20,959.61 | 21,323.04 | 21,456.43 | |
| 应付债券 | 99,536.02 | 99,498.94 | 99,463.58 | 139,428.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,341.26 | 2,086.59 | 1,904.31 | 1,546.20 | |
| 长期递延收益 | 21,422.73 | 20,132.22 | 19,076.47 | 18,758.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,303.84 | 142,677.36 | 141,767.40 | 181,189.73 | |
| 负债合计 | 648,846.07 | 644,192.35 | 521,047.55 | 556,869.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,702.93 | 158,387.93 | 158,387.93 | 154,583.59 | |
| 资本公积 | 64,120.95 | 54,571.95 | 61,565.97 | 48,375.25 | |
| 减：库存股 | 17,628.08 | 15,749.97 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,344.18 | -7,526.61 | -6,984.96 | -5,277.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,910.71 | 30,951.85 | 30,951.85 | 30,951.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,700.63 | 241,454.01 | 230,684.22 | 231,078.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,462.95 | 462,089.16 | 474,605.01 | 459,712.03 | |
| 少数股东权益 | 260,249.14 | 254,052.23 | 254,665.47 | 245,395.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,712.09 | 716,141.38 | 729,270.48 | 705,107.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,379,558.16 | 1,360,333.73 | 1,250,318.02 | 1,261,976.99 | |
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