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北巴传媒(600386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,337.60 | 173,334.38 | 94,178.80 | 94,290.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 170.00 | 200.00 | -- | -- | |
应收账款 | 20,020.71 | 21,543.72 | 22,670.95 | 21,549.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,335.15 | 12,109.68 | 10,054.09 | 12,200.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,056.72 | 2,149.85 | 2,108.22 | 1,641.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,946.87 | 23,355.52 | 21,087.50 | 26,130.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 51,746.89 | 1,528.44 | 1,727.23 | 1,296.02 | |
流动资产合计 | 221,613.93 | 234,221.60 | 151,826.80 | 157,108.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 39,622.24 | 14,046.25 | 21,912.86 | 20,042.03 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,752.86 | 20,946.80 | 20,946.80 | 20,946.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 427.16 | 183.82 | -- | 66.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 47,737.56 | 47,603.05 | 48,707.92 | 48,743.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,733.33 | 15,346.65 | 16,942.67 | 18,504.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,260.33 | 3,024.00 | 3,183.03 | 3,336.06 | |
递延所得税资产 | 511.25 | 554.12 | 598.84 | 554.12 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 124,044.72 | 101,704.70 | 112,292.13 | 112,194.03 | |
资产总计 | 345,658.65 | 335,926.30 | 264,118.93 | 269,302.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,921.05 | 2,867.54 | 1,691.08 | 1,585.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 32,535.68 | 27,829.30 | 21,829.62 | 24,567.00 | |
应付账款 | 2,390.30 | 2,365.42 | 2,642.79 | 3,272.74 | |
预收款项 | 16,073.85 | 15,803.09 | 19,913.56 | 18,654.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 555.03 | 119.88 | 94.25 | 125.71 | |
应交税费 | 2,458.49 | 2,506.11 | 2,733.72 | 1,727.72 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,439.02 | 664.81 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 8.43 | |
其他应付款 | 16,952.71 | 15,536.17 | 14,744.83 | 16,314.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | 2,660.65 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 76,986.76 | 70,352.96 | 66,310.49 | 68,916.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 69,359.65 | 69,300.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,660.65 | 5,321.30 | 5,321.30 | 5,321.30 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,703.20 | 2,309.20 | 4,275.86 | 3,808.15 | |
长期递延收益 | 3,363.63 | 3,502.74 | 3,679.45 | 3,941.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 79,087.12 | 80,433.24 | 13,276.60 | 13,071.25 | |
负债合计 | 156,073.88 | 150,786.20 | 79,587.10 | 81,988.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | |
资本公积 | 64,700.63 | 64,700.63 | 64,700.63 | 64,700.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,109.60 | 6,927.61 | 12,827.57 | 11,424.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,987.38 | 13,140.52 | 13,140.52 | 13,140.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,870.02 | 46,661.41 | 41,148.70 | 46,417.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,987.64 | 171,750.18 | 172,137.42 | 176,002.69 | |
少数股东权益 | 13,597.13 | 13,389.93 | 12,394.42 | 11,311.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 189,584.77 | 185,140.10 | 184,531.84 | 187,314.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,658.65 | 335,926.30 | 264,118.93 | 269,302.21 |
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