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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,464.21 | 96,575.58 | 83,422.81 | 70,449.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,697.53 | 34,336.40 | 32,590.76 | 32,929.44 | |
| 应收票据 | 7,683.37 | 4,623.37 | 4,415.37 | 888.00 | |
| 应收账款 | 18,014.16 | 29,713.03 | 28,175.39 | 32,041.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,204.12 | 16,816.10 | 8,507.94 | 11,905.56 | |
| 其他应收款(合计) | 7,826.42 | 2,131.91 | 2,253.88 | 2,555.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,826.42 | -- | 2,253.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,577.13 | 30,384.45 | 33,476.32 | 33,242.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,234.02 | 987.32 | 4,558.31 | 5,170.11 | |
| 流动资产合计 | 191,003.42 | 181,231.75 | 164,810.02 | 156,253.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,401.12 | 4,304.50 | 4,220.46 | 4,121.35 | |
| 长期股权投资 | 17,229.38 | 17,080.19 | 17,080.19 | 17,080.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,212.87 | 1,324.16 | 7,023.13 | 5,176.25 | |
| 在建工程 | 8,212.87 | -- | 7,023.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,000.69 | 146,577.62 | 141,582.19 | 144,066.86 | |
| 固定资产净额 | 151,000.69 | -- | 141,582.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,368.44 | 13,901.21 | 14,966.50 | 16,036.42 | |
| 无形资产 | 34,811.94 | 34,776.21 | 36,526.91 | 38,277.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,916.59 | 7,308.59 | 7,672.13 | 8,237.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,729.89 | 3,382.38 | 1,600.33 | 3,382.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,723.93 | 4,786.96 | 4,916.16 | 4,870.02 | |
| 非流动资产合计 | 279,152.99 | 260,437.36 | 270,851.69 | 267,052.92 | |
| 资产总计 | 470,156.41 | 441,669.11 | 435,661.71 | 423,306.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,987.53 | 38,430.37 | 32,072.69 | 20,356.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,177.37 | 42,982.66 | 34,952.42 | 37,044.61 | |
| 应付票据 | 24,337.23 | 32,928.92 | 22,627.20 | 22,911.30 | |
| 应付账款 | 10,840.13 | 10,053.74 | 12,325.22 | 14,133.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 421.24 | 357.23 | 312.88 | 258.66 | |
| 应交税费 | 2,089.20 | 2,183.56 | 1,399.08 | 1,618.58 | |
| 其他应付款(合计) | 45,175.30 | 34,347.13 | 34,238.61 | 22,060.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,362.72 | 11,043.89 | 11,043.89 | 6.57 | |
| 其他应付款 | 36,812.58 | -- | 23,194.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,831.19 | 23,011.21 | 22,500.18 | 22,863.62 | |
| 其他流动负债 | 577.45 | 744.20 | 600.93 | 789.62 | |
| 流动负债合计 | 160,739.45 | 148,298.53 | 131,744.43 | 111,899.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,989.67 | 11,038.99 | 11,942.06 | 12,539.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 90,237.52 | 93,380.71 | 95,015.97 | 97,611.29 | |
| 长期应付款 | 90,237.52 | -- | 95,015.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.26 | 1,768.69 | 2,053.68 | 1,470.95 | |
| 长期递延收益 | 990.76 | 841.90 | 880.61 | 796.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,592.20 | 107,030.30 | 109,892.32 | 112,417.97 | |
| 负债合计 | 270,331.65 | 255,328.83 | 241,636.75 | 224,317.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | |
| 资本公积 | 22,044.26 | 22,333.70 | 22,333.70 | 22,333.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -968.12 | -40.08 | 6,161.04 | -933.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,860.15 | 20,701.50 | 20,701.50 | 20,701.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,844.20 | 55,952.43 | 59,303.41 | 59,518.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,420.49 | 179,587.56 | 189,139.66 | 182,260.18 | |
| 少数股东权益 | 16,404.27 | 6,752.73 | 4,885.30 | 16,728.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,824.76 | 186,340.28 | 194,024.96 | 198,988.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,156.41 | 441,669.11 | 435,661.71 | 423,306.16 | |
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