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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,510.51 | 89,637.05 | 75,168.91 | 41,469.07 | |
| 交易性金融资产 | 1,243.73 | 1,779.34 | 1,440.97 | 1,567.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,016.70 | 665.49 | 697.72 | 1,724.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,738.39 | 7,498.25 | 1,724.38 | 2,761.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 172.04 | -- | |
| 其他应收款 | 3,066.45 | 1,606.56 | 2,438.54 | 675.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,921.02 | 4,503.89 | 13,748.13 | 5,903.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,589.32 | 9,956.40 | 4,400.05 | 1,442.57 | |
| 流动资产合计 | 108,086.12 | 115,646.97 | 99,790.75 | 55,543.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,634.56 | 31,833.42 | 26,028.82 | 22,551.60 | |
| 持有至到期投资 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,760.74 | 39,419.01 | 49,461.92 | 47,887.74 | |
| 投资性房地产 | 12,694.16 | 15,103.90 | 12,635.75 | 12,277.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 401,887.39 | 290,353.68 | 213,272.50 | 129,535.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,379.06 | 25,832.87 | 28,147.38 | 28,689.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,178.90 | 43,048.23 | 43,656.65 | 41,631.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.62 | 74.82 | 92.08 | 109.25 | |
| 递延所得税资产 | 421.44 | 306.29 | 391.90 | 361.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,984.78 | 6,935.90 | 6,730.26 | 6,243.47 | |
| 非流动资产合计 | 575,757.69 | 474,711.15 | 402,220.29 | 311,090.99 | |
| 资产总计 | 683,843.81 | 590,358.12 | 502,011.04 | 366,634.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,497.06 | 72,569.18 | 52,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,702.12 | 14,312.58 | 18,897.42 | 8,611.60 | |
| 预收款项 | 2,909.63 | 2,694.66 | 18,069.95 | 13,076.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,953.43 | 103.88 | 109.37 | 170.14 | |
| 应交税费 | 2,534.74 | 2,508.80 | 439.29 | 2,462.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,311.02 | 1,451.74 | 470.82 | 665.82 | |
| 应付股利 | 822.99 | 822.99 | 394.89 | 394.89 | |
| 其他应付款 | 3,392.42 | 2,954.43 | 1,720.45 | 1,592.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,623.43 | 99,918.25 | 94,602.20 | 59,473.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 336,239.00 | 284,375.00 | 207,331.73 | 138,239.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,591.34 | 5,948.03 | 4,496.88 | 3,627.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 21,886.27 | 21,776.67 | 22,011.67 | 22,246.67 | |
| 非流动负债合计 | 364,716.61 | 314,099.69 | 235,840.27 | 166,114.21 | |
| 负债合计 | 511,340.04 | 414,017.95 | 330,442.47 | 225,587.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | |
| 资本公积 | 34,194.69 | 38,651.21 | 33,676.12 | 30,841.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,445.25 | 11,174.25 | 11,174.25 | 11,174.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,780.45 | 26,923.59 | 26,813.70 | 27,774.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,030.40 | 115,359.05 | 110,274.07 | 108,401.08 | |
| 少数股东权益 | 60,473.37 | 60,981.12 | 61,294.51 | 32,646.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,503.78 | 176,340.17 | 171,568.57 | 141,047.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 683,843.81 | 590,358.12 | 502,011.04 | 366,634.98 | |
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