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| 海越能源(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,341.34 | 52,859.63 | 81,884.58 | 103,939.83 | |
| 交易性金融资产 | 5,463.63 | 4,270.74 | 7,331.00 | 4,522.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,162.00 | |
| 应收账款 | 935.20 | 1,527.51 | 4,756.17 | 4,410.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,561.37 | 14,630.14 | 12,936.58 | 17,700.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,686.60 | 1,762.36 | 1,585.23 | 1,948.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,684.58 | 74,792.65 | 79,967.90 | 58,953.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,154.15 | 16,474.26 | 23,296.77 | 25,144.43 | |
| 流动资产合计 | 189,826.87 | 166,317.30 | 211,758.23 | 218,781.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,553.15 | 33,790.41 | 45,905.14 | 42,738.85 | |
| 持有至到期投资 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,355.11 | 41,083.89 | 41,674.67 | 38,801.88 | |
| 投资性房地产 | 17,568.00 | 17,796.54 | 18,032.02 | 18,271.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,734.96 | 14,566.59 | 9,485.82 | 347,887.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 536,825.11 | 526,239.88 | 537,672.23 | 209,740.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,370.40 | 51,835.85 | 52,301.73 | 44,130.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 550.11 | 949.51 | 474.88 | 318.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 7,803.00 | |
| 非流动资产合计 | 720,759.87 | 708,065.70 | 727,349.51 | 731,496.33 | |
| 资产总计 | 910,586.73 | 874,383.00 | 939,107.74 | 950,277.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,981.70 | 165,797.77 | 206,293.99 | 244,148.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,316.51 | 51,495.00 | 36,298.85 | 17,790.22 | |
| 预收款项 | 8,472.21 | 15,259.91 | 11,725.54 | 9,853.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,398.98 | 682.26 | 593.23 | 656.41 | |
| 应交税费 | 6,474.68 | 3,746.84 | 3,526.04 | 2,877.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,176.16 | 1,998.56 | 936.90 | 2,164.30 | |
| 应付股利 | 400.91 | 400.91 | 394.76 | 395.03 | |
| 其他应付款 | 3,759.50 | 2,061.69 | 1,882.26 | 1,893.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,531.04 | 43,998.56 | 60,653.12 | 36,409.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,511.71 | 285,441.50 | 322,304.70 | 316,187.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 360,501.52 | 384,133.82 | 381,935.04 | 407,178.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,772.86 | 4,789.49 | 8,150.93 | 7,390.08 | |
| 长期递延收益 | 328.19 | 334.34 | 340.50 | 344.60 | |
| 其他非流动负债 | 19,661.67 | 19,896.67 | 20,131.67 | 20,366.67 | |
| 非流动负债合计 | 387,264.23 | 411,554.32 | 412,958.14 | 437,280.16 | |
| 负债合计 | 731,775.94 | 696,995.83 | 735,262.84 | 753,467.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | |
| 资本公积 | 16,950.93 | 16,947.43 | 16,947.43 | 16,947.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,883.69 | 24,922.95 | 34,250.26 | 30,058.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,465.70 | 12,037.09 | 12,037.09 | 12,037.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,005.38 | 28,109.68 | 40,094.38 | 36,164.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,915.70 | 120,627.16 | 141,939.16 | 133,817.26 | |
| 少数股东权益 | 43,895.09 | 56,760.01 | 61,905.74 | 62,992.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,810.79 | 177,387.17 | 203,844.90 | 196,810.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 910,586.73 | 874,383.00 | 939,107.74 | 950,277.77 | |
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