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| 海越能源(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,741.06 | 30,173.73 | 17,171.79 | 54,614.02 | |
| 交易性金融资产 | 4,396.71 | 6,384.03 | 6,416.91 | 7,138.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,385.62 | -- | 8,400.58 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,385.62 | 3,958.17 | 8,400.58 | 1,891.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,798.65 | 22,458.48 | 10,765.02 | 18,500.32 | |
| 其他应收款(合计) | 14,347.97 | -- | 629.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 87.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,260.85 | 603.24 | 629.68 | 665.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,677.98 | 52,618.35 | 68,077.43 | 74,942.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 964.30 | 1,004.31 | 1,066.87 | 2,170.52 | |
| 流动资产合计 | 252,248.09 | 117,200.32 | 112,528.28 | 159,922.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,912.66 | 15,875.04 | 16,114.65 | 16,548.60 | |
| 持有至到期投资 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,103.84 | 41,967.50 | 40,872.30 | 43,404.54 | |
| 投资性房地产 | 18,661.50 | 16,800.90 | 16,973.25 | 17,150.36 | |
| 在建工程(合计) | 4,590.54 | -- | 7,189.05 | -- | |
| 在建工程 | 4,590.54 | 4,129.06 | 7,189.05 | 6,397.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 543,718.99 | -- | 498,406.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 543,718.99 | 490,367.79 | 498,406.51 | 508,243.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,560.31 | 53,645.30 | 51,939.94 | 52,865.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 788.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,408.83 | 974.68 | 987.21 | 734.36 | |
| 其他非流动资产 | 3,120.91 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 733,669.01 | 645,563.30 | 654,285.94 | 667,147.39 | |
| 资产总计 | 985,917.09 | 762,763.61 | 766,814.22 | 827,070.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,064.75 | 194,011.00 | 177,541.69 | 186,054.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,139.13 | -- | 74,611.10 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 174.80 | 174.80 | |
| 应付账款 | 95,839.67 | 50,077.47 | 74,436.30 | 78,282.52 | |
| 预收款项 | 8,026.93 | 21,160.89 | 7,451.07 | 7,327.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,109.57 | 527.99 | 558.53 | 513.37 | |
| 应交税费 | 25,998.03 | 8,163.54 | 2,297.07 | 5,964.13 | |
| 其他应付款(合计) | 44,906.08 | -- | 2,629.79 | -- | |
| 应付利息 | 1,076.10 | 1,738.55 | 769.11 | 2,161.40 | |
| 应付股利 | 1,104.77 | 406.91 | 403.16 | 403.19 | |
| 其他应付款 | 42,725.20 | 1,312.67 | 1,457.52 | 2,701.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,617.31 | 72,568.96 | 38,994.08 | 61,486.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 465,562.35 | 349,967.98 | 304,083.33 | 345,069.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 224,738.56 | 258,333.67 | 293,881.04 | 302,730.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 448.84 | 636.59 | 641.43 | 818.37 | |
| 长期递延收益 | 487.30 | 378.15 | 386.21 | 394.26 | |
| 其他非流动负债 | 21,081.67 | 18,016.67 | 18,251.67 | 18,486.67 | |
| 非流动负债合计 | 248,756.37 | 279,365.08 | 315,160.34 | 324,430.06 | |
| 负债合计 | 714,318.71 | 629,333.05 | 619,243.67 | 669,499.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,573.25 | 38,610.00 | 38,610.00 | 38,610.00 | |
| 资本公积 | 111,595.09 | 14,532.55 | 17,235.89 | 17,177.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,809.53 | 13,166.50 | 9,776.89 | 14,615.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,712.83 | 13,194.57 | 13,194.57 | 13,194.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,482.60 | 27,154.82 | 35,450.48 | 38,077.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,173.29 | 106,658.45 | 114,267.83 | 121,675.38 | |
| 少数股东权益 | 40,189.83 | 26,772.11 | 33,302.72 | 35,895.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,363.12 | 133,430.56 | 147,570.55 | 157,570.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,917.09 | 762,763.61 | 766,814.22 | 827,070.02 | |
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