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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,280.24 | 143,330.16 | 124,908.04 | 129,511.40 | |
| 交易性金融资产 | 10.81 | 10.81 | 1,926.56 | 4,862.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,064.13 | 20,527.57 | 41,556.01 | 40,352.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | 607.40 | 417.40 | |
| 应收账款 | 62,064.13 | 20,527.57 | 40,948.61 | 39,934.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,299.27 | 93,901.45 | 51,074.96 | 73,894.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,367.53 | 15,018.38 | 14,343.11 | 14,040.80 | |
| 应收利息 | 296.14 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 87.12 | 87.12 | |
| 其他应收款 | 4,071.39 | 15,018.38 | 14,255.99 | 13,953.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,245.03 | 48,526.03 | 55,363.84 | 60,485.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,475.95 | 951.49 | 900.34 | 1,016.81 | |
| 流动资产合计 | 315,742.96 | 322,265.89 | 290,072.86 | 324,162.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,060.59 | 9,623.80 | 9,803.80 | 12,521.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 10,901.52 | 21,803.03 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,907.32 | 63,015.01 | 67,285.33 | 78,879.63 | |
| 投资性房地产 | 17,996.97 | 19,041.84 | 19,211.58 | 18,222.15 | |
| 在建工程(合计) | 5,520.23 | 4,312.59 | 4,156.72 | 4,614.01 | |
| 在建工程 | 5,520.23 | 4,312.59 | 4,156.72 | 4,614.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 492,394.63 | 503,690.08 | 516,918.52 | 530,008.93 | |
| 固定资产净额 | 492,394.63 | 503,690.08 | 516,918.52 | 530,008.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,766.75 | 68,106.53 | 68,865.95 | 69,997.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 787.73 | 767.19 | 727.63 | 751.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,067.32 | 460.24 | 973.62 | 1,256.53 | |
| 其他非流动资产 | 4,725.91 | 3,120.91 | 3,120.91 | 3,120.91 | |
| 非流动资产合计 | 655,227.46 | 672,138.19 | 701,965.57 | 741,175.34 | |
| 资产总计 | 970,970.42 | 994,404.08 | 992,038.43 | 1,065,337.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,096.26 | 171,486.85 | 188,162.83 | 218,068.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,440.07 | 81,322.24 | 88,867.98 | 114,822.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,440.07 | -- | 88,867.98 | 114,822.71 | |
| 预收款项 | 63,037.70 | 62,185.21 | 29,617.06 | 52,305.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,581.41 | 853.22 | 849.71 | 930.04 | |
| 应交税费 | 22,512.39 | 22,987.24 | 27,701.84 | 15,750.73 | |
| 其他应付款(合计) | 22,400.69 | 27,444.08 | 26,911.08 | 29,482.67 | |
| 应付利息 | 811.69 | 1,686.03 | 700.17 | 2,060.29 | |
| 应付股利 | 1,162.48 | 1,860.35 | 1,860.35 | 1,104.63 | |
| 其他应付款 | 20,426.52 | -- | 24,350.57 | 26,317.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,665.78 | 72,435.49 | 101,450.52 | 75,601.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 479,734.29 | 438,714.33 | 463,561.02 | 506,960.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,188.98 | 213,137.23 | 191,191.79 | 222,440.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,029.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 591.41 | |
| 长期递延收益 | 444.27 | 455.03 | 465.78 | 476.54 | |
| 其他非流动负债 | 20,141.67 | 20,376.67 | 20,611.67 | 20,846.67 | |
| 非流动负债合计 | 181,804.40 | 235,968.93 | 214,269.24 | 246,354.70 | |
| 负债合计 | 661,538.69 | 674,683.25 | 677,830.25 | 753,315.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,208.25 | 47,208.25 | 46,573.25 | 46,573.25 | |
| 资本公积 | 114,229.02 | 113,969.99 | 111,595.09 | 111,595.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,731.89 | 16,249.56 | 20,932.15 | 34,069.31 | |
| 专项储备 | 19.87 | 151.45 | 119.05 | -- | |
| 盈余公积 | 17,175.40 | 15,712.83 | 15,712.83 | 15,712.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,733.18 | 73,252.51 | 66,823.88 | 54,311.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,097.61 | 266,544.59 | 261,756.24 | 262,262.02 | |
| 少数股东权益 | 50,334.13 | 53,176.24 | 52,451.94 | 49,760.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,431.73 | 319,720.83 | 314,208.18 | 312,022.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 970,970.42 | 994,404.08 | 992,038.43 | 1,065,337.66 | |
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