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*ST海越(600387) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 183,630.56 | 182,512.80 | 200,392.16 | 165,118.86 | |
交易性金融资产 | 2,010.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,325.01 | 16,102.15 | 51,943.16 | 56,723.96 | |
应收票据 | -- | 15.00 | -- | 852.00 | |
应收账款 | 13,325.01 | 16,087.15 | 51,943.16 | 55,871.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 84,920.68 | 76,258.02 | 44,924.66 | 42,978.36 | |
其他应收款(合计) | 1,928.48 | 2,208.44 | 2,049.47 | 5,368.95 | |
应收利息 | -- | 1,971.50 | 1,628.16 | 594.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,928.48 | -- | 421.31 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,447.39 | 5,273.62 | 4,383.56 | 55,434.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,451.55 | 1,272.72 | 1,436.48 | 928.28 | |
流动资产合计 | 292,714.48 | 283,638.56 | 305,140.29 | 326,563.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 39,109.05 | 40,665.55 | 39,648.04 | 58,546.28 | |
投资性房地产 | 17,159.92 | 17,501.05 | 17,667.26 | 17,038.85 | |
在建工程(合计) | 83.44 | 4,184.74 | 4,247.37 | 5,605.07 | |
在建工程 | 83.44 | -- | 4,247.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58,191.96 | 57,098.68 | 58,987.36 | 481,747.40 | |
固定资产净额 | 58,191.96 | -- | 58,987.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,741.25 | 32,938.08 | 33,165.53 | 67,257.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 886.40 | 587.72 | 655.52 | 727.07 | |
递延所得税资产 | 1,778.29 | 961.27 | 988.12 | 1,089.84 | |
其他非流动资产 | 5,113.34 | 4,725.91 | 4,725.91 | 4,725.91 | |
非流动资产合计 | 161,903.24 | 166,328.30 | 167,938.90 | 645,748.28 | |
资产总计 | 454,617.72 | 449,966.86 | 473,079.19 | 972,311.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,566.60 | 26,226.60 | 65,806.60 | 190,487.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,346.94 | 15,568.55 | 12,209.82 | 64,897.47 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,346.94 | 15,568.55 | 12,209.82 | -- | |
预收款项 | 47,052.22 | 41,952.58 | 37,050.64 | 72,232.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 520.39 | 181.35 | 171.77 | 986.22 | |
应交税费 | 6,340.32 | 3,287.00 | 2,941.59 | 12,483.12 | |
其他应付款(合计) | 19,669.21 | 17,319.46 | 14,887.07 | 26,317.61 | |
应付利息 | 51.83 | 70.67 | 64.16 | 1,420.22 | |
应付股利 | 796.55 | 796.55 | 3,051.82 | 1,162.48 | |
其他应付款 | 18,820.83 | -- | 11,771.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 111,615.03 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 111,995.69 | 107,035.55 | 135,567.49 | 479,019.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,215.00 | 1,840.00 | 2,465.00 | 156,732.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,029.48 | |
递延所得税负债 | 568.95 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 433.51 | |
其他非流动负债 | 19,201.67 | 19,436.67 | 19,671.67 | 19,906.67 | |
非流动负债合计 | 22,985.62 | 23,276.67 | 24,136.67 | 180,102.43 | |
负债合计 | 134,981.30 | 130,312.21 | 159,704.16 | 659,121.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,177.45 | 47,178.25 | 47,358.25 | 47,358.25 | |
资本公积 | 114,780.28 | 114,249.72 | 114,698.52 | 114,698.52 | |
减:库存股 | 2,771.61 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,768.49 | 11,317.76 | 9,302.79 | 13,029.92 | |
专项储备 | 81.54 | 163.28 | 212.79 | 100.11 | |
盈余公积 | 17,662.87 | 17,175.40 | 17,175.40 | 17,175.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 117,513.62 | 113,174.23 | 108,249.08 | 71,214.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 303,212.63 | 303,258.64 | 296,996.83 | 263,577.13 | |
少数股东权益 | 16,423.78 | 16,396.01 | 16,378.21 | 49,613.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,636.41 | 319,654.65 | 313,375.03 | 313,190.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,617.72 | 449,966.86 | 473,079.19 | 972,311.66 |
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