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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,578.40 | 18,939.30 | 32,143.46 | 13,015.33 | |
| 交易性金融资产 | 1,202.70 | 272.43 | 74.40 | 72.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,998.96 | 19,826.22 | 17,165.20 | 15,728.40 | |
| 应收票据 | -- | 869.27 | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,998.96 | 18,956.95 | 17,165.20 | 15,728.40 | |
| 应收款项融资 | 885.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,050.05 | 65,649.60 | 51,016.94 | 43,468.34 | |
| 其他应收款(合计) | 4,022.10 | 143,029.17 | 152,939.32 | 190,022.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 770.00 | 6,230.00 | 7,528.00 | 5,550.00 | |
| 其他应收款 | 3,252.10 | -- | 145,411.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,099.67 | 26,943.35 | 20,517.18 | 7,636.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,064.13 | 2,336.43 | 2,580.87 | 861.54 | |
| 流动资产合计 | 253,901.48 | 276,996.51 | 276,437.37 | 270,804.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,414.19 | 34,833.09 | 34,468.55 | 35,270.47 | |
| 投资性房地产 | 15,874.12 | 16,041.39 | 16,203.95 | 16,356.80 | |
| 在建工程(合计) | 44.39 | 94.47 | 69.13 | 125.53 | |
| 在建工程 | 44.39 | -- | 69.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,148.44 | 47,206.29 | 48,852.61 | 50,380.00 | |
| 固定资产净额 | 46,148.44 | -- | 48,852.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,922.45 | 31,151.35 | 31,380.30 | 31,613.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,958.17 | 1,391.06 | 1,409.39 | 1,516.31 | |
| 递延所得税资产 | 611.54 | 444.94 | 569.22 | 559.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | |
| 非流动资产合计 | 170,387.69 | 156,318.23 | 151,678.48 | 162,941.83 | |
| 资产总计 | 424,289.17 | 433,314.75 | 428,115.86 | 433,746.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,939.60 | 15,000.00 | 24,360.00 | 24,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,672.45 | 19,464.80 | 12,982.67 | 11,725.50 | |
| 应付票据 | 1,077.85 | 7,480.43 | 360.20 | 81.70 | |
| 应付账款 | 5,594.60 | 11,984.37 | 12,622.48 | 11,643.80 | |
| 预收款项 | 796.08 | 969.39 | 1,143.64 | 709.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,009.17 | 475.45 | 464.12 | 755.39 | |
| 应交税费 | 5,531.26 | 1,905.75 | 2,558.14 | 2,198.52 | |
| 其他应付款(合计) | 8,479.20 | 11,835.46 | 7,833.68 | 7,871.55 | |
| 应付利息 | -- | 4.42 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,679.89 | 1,668.24 | 1,628.31 | 1,429.99 | |
| 其他应付款 | 6,799.31 | -- | 6,205.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 590.00 | |
| 其他流动负债 | 1,279.49 | 3,715.88 | 3,504.48 | 3,253.21 | |
| 流动负债合计 | 65,335.82 | 82,534.41 | 79,600.36 | 75,518.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,634.27 | 2,539.09 | 2,014.51 | 3,777.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,021.96 | 14,256.67 | 14,491.67 | 14,726.67 | |
| 非流动负债合计 | 18,656.23 | 18,795.76 | 18,506.17 | 20,503.79 | |
| 负债合计 | 83,992.05 | 101,330.17 | 98,106.54 | 96,022.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,814.45 | 46,814.45 | 46,814.45 | 46,814.45 | |
| 资本公积 | 113,246.19 | 113,246.19 | 113,246.19 | 113,246.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,048.07 | 3,338.21 | 1,449.41 | 10,425.07 | |
| 专项储备 | 632.35 | 561.77 | 483.82 | 420.20 | |
| 盈余公积 | 18,209.28 | 18,166.20 | 18,166.20 | 18,166.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,629.95 | 133,408.44 | 133,936.80 | 132,362.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,580.28 | 315,535.26 | 314,096.87 | 321,434.69 | |
| 少数股东权益 | 18,716.85 | 16,449.32 | 15,912.45 | 16,289.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,297.12 | 331,984.58 | 330,009.32 | 337,724.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,289.17 | 433,314.75 | 428,115.86 | 433,746.60 | |
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