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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 335,796.76 | 5,002.40 | 3,584.21 | 6,926.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 27,668.32 | 23,660.88 | 28,549.92 | |
| 应收票据 | -- | 3,705.86 | 1,672.75 | 5,757.97 | |
| 应收账款 | -- | 23,962.47 | 21,988.14 | 22,791.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 5,900.50 | 6,194.69 | 7,139.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 513.14 | 618.44 | 650.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 322.93 | 513.14 | 618.44 | 650.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 15,021.96 | 17,984.02 | 16,704.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 68.88 | 729.58 | 282.98 | |
| 流动资产合计 | -- | 54,175.20 | 52,771.83 | 60,253.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,044,809.87 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 4,737.41 | 4,737.41 | 4,737.41 | |
| 投资性房地产 | 1,787.02 | 1,926.04 | 1,945.27 | 1,964.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | 24,828.62 | 20,620.33 | 17,842.18 | |
| 在建工程 | -- | 24,828.62 | 20,620.33 | 17,842.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 44,554.19 | 45,036.57 | 43,539.74 | |
| 固定资产净额 | 366.51 | 44,554.19 | 45,036.57 | 43,539.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 177.14 | 11,394.07 | 11,469.57 | 11,563.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.93 | 326.26 | 326.26 | 326.26 | |
| 长期待摊费用 | 2,693.76 | 29.67 | 30.18 | 30.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,176.48 | 2,156.46 | 2,156.46 | 2,237.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,309.01 | 1,109.01 | 900.00 | |
| 非流动资产合计 | -- | 92,261.73 | 87,431.06 | 83,142.11 | |
| 资产总计 | 1,938,847.45 | 146,436.93 | 140,202.89 | 143,395.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 779,000.00 | 52,700.00 | 52,700.00 | 53,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 5,814.17 | 5,875.33 | 5,399.86 | |
| 应付票据 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 5,614.17 | 5,875.33 | 5,399.86 | |
| 预收款项 | -- | 1,799.38 | 758.85 | 1,135.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,793.73 | 4,047.49 | 4,750.98 | 5,142.65 | |
| 应交税费 | 5,750.46 | 423.10 | 553.05 | 715.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 3,346.42 | 4,293.01 | 4,086.86 | |
| 应付利息 | 3,209.63 | 113.64 | 104.50 | 100.31 | |
| 应付股利 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其他应付款 | 760.45 | 3,187.78 | 4,143.51 | 3,986.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,015.00 | 2,220.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 551.02 | 825.98 | 528.90 | |
| 流动负债合计 | -- | 68,681.58 | 70,772.19 | 73,129.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 427,770.52 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 254,865.72 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 335.76 | 335.76 | 335.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,376.60 | 2,380.38 | 2,411.12 | |
| 非流动负债合计 | -- | 20,712.36 | 12,716.14 | 12,746.88 | |
| 负债合计 | 1,732,535.18 | 89,393.94 | 83,488.33 | 85,876.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,766.26 | 16,005.00 | 16,005.00 | 16,005.00 | |
| 资本公积 | -- | 41,973.12 | 41,840.83 | 41,840.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 187.82 | 161.29 | 129.33 | |
| 盈余公积 | 11,220.44 | 2,346.26 | 2,346.26 | 2,346.26 | |
| 一般风险准备 | 30,864.35 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,461.21 | -5,982.27 | -5,996.77 | -5,336.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,312.26 | 54,529.94 | 54,356.61 | 54,984.95 | |
| 少数股东权益 | -- | 2,513.05 | 2,357.95 | 2,534.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,312.26 | 57,042.99 | 56,714.56 | 57,519.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,938,847.45 | 146,436.93 | 140,202.89 | 143,395.90 | |
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