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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,630.61 | 115,390.26 | 118,102.04 | 118,863.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 81,095.12 | 85,435.72 | 72,925.83 | 126,898.92 | |
| 应收账款 | 123,908.15 | 133,177.64 | 180,287.41 | 139,400.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,221.25 | 79,638.04 | 43,109.66 | 37,764.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 61.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,209.12 | 7,776.04 | 5,181.73 | 6,928.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,399.17 | 22,725.42 | 26,076.03 | 20,801.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,478.88 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 475,003.61 | 444,143.13 | 445,682.71 | 450,657.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,919.81 | 35,799.09 | 23,167.77 | 15,454.75 | |
| 工程物资 | 172.18 | 38.25 | 76.10 | 89.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 269,439.10 | 246,153.61 | 249,174.18 | 248,039.42 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.32 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,464.78 | 77,765.68 | 79,053.77 | 80,349.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,125.11 | 787.75 | 560.23 | 579.10 | |
| 递延所得税资产 | 7,078.24 | 7,596.93 | 8,776.82 | 8,547.29 | |
| 其他非流动资产 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 390,300.93 | 369,243.62 | 361,908.87 | 354,159.51 | |
| 资产总计 | 865,304.54 | 813,386.75 | 807,591.58 | 804,816.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 245,260.00 | 166,800.00 | 163,335.00 | 176,165.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,628.07 | 19,203.81 | 17,107.75 | 10,672.41 | |
| 应付账款 | 76,494.93 | 84,385.56 | 83,374.59 | 64,453.45 | |
| 预收款项 | 32,414.70 | 29,027.79 | 34,829.64 | 27,300.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,992.02 | 15,186.90 | 27,989.82 | 30,401.16 | |
| 应交税费 | 11,267.37 | 9,787.88 | 9,023.58 | 31,947.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 449.76 | 290.22 | 144.86 | 209.63 | |
| 应付股利 | -- | 28,327.78 | 3,578.78 | 2,719.45 | |
| 其他应付款 | 40,633.18 | 39,259.61 | 31,745.09 | 33,969.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,687.50 | 5,487.50 | 5,487.50 | 5,300.00 | |
| 其他流动负债 | 442.27 | 73.19 | 73.19 | 8.25 | |
| 流动负债合计 | 450,269.82 | 397,830.23 | 376,689.78 | 383,146.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,114.00 | 11,114.00 | 11,114.00 | 13,614.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29,410.00 | 31,762.50 | 31,762.50 | 31,200.00 | |
| 专项应付款 | 3,546.00 | 5,270.24 | 4,346.36 | 3,521.11 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,866.65 | 1,612.46 | 1,663.94 | 1,784.74 | |
| 非流动负债合计 | 45,936.65 | 49,759.20 | 48,886.80 | 50,119.85 | |
| 负债合计 | 496,206.47 | 447,589.43 | 425,576.58 | 433,266.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,497.99 | 49,497.99 | 49,497.99 | 49,497.99 | |
| 资本公积 | 234,165.82 | 210,946.91 | 210,946.91 | 234,165.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,638.06 | 7,343.95 | 5,794.95 | 7,076.59 | |
| 盈余公积 | 18,615.46 | 15,588.71 | 15,588.71 | 15,588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,609.58 | 74,611.66 | 93,706.97 | 58,031.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,526.92 | 357,989.23 | 375,535.53 | 364,360.35 | |
| 少数股东权益 | 7,571.15 | 7,808.09 | 6,479.46 | 7,189.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,098.07 | 365,797.32 | 382,014.99 | 371,549.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,304.54 | 813,386.75 | 807,591.58 | 804,816.65 | |
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