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| 安源煤业(600397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,069.98 | 110,134.37 | 115,348.67 | 129,830.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 122,467.81 | 88,748.91 | 73,977.36 | 64,138.54 | |
| 应收账款 | 110,485.72 | 156,576.49 | 164,461.05 | 140,379.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,648.25 | 83,214.87 | 96,671.50 | 101,020.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,336.52 | 3,504.66 | 6,307.38 | 6,132.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,009.97 | 25,787.64 | 27,855.65 | 23,511.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,141.00 | 5,441.70 | 9,046.29 | 9,465.65 | |
| 流动资产合计 | 462,159.25 | 473,408.64 | 493,667.90 | 474,477.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 69,398.46 | 60,469.57 | 41,320.83 | 34,563.44 | |
| 工程物资 | 34.34 | 294.31 | 215.89 | 205.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 297,078.47 | 268,551.89 | 268,114.03 | 264,421.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,780.63 | 82,683.09 | 84,021.46 | 83,146.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,424.03 | 1,496.78 | 1,412.47 | 1,103.18 | |
| 递延所得税资产 | 6,592.85 | 6,221.13 | 5,914.19 | 7,433.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 非流动资产合计 | 465,408.78 | 420,818.48 | 402,100.58 | 391,974.85 | |
| 资产总计 | 927,568.04 | 894,227.12 | 895,768.48 | 866,452.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,540.00 | 242,960.00 | 240,460.00 | 247,260.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,500.00 | 19,870.00 | 30,975.00 | 21,061.33 | |
| 应付账款 | 74,590.94 | 88,280.40 | 103,291.84 | 72,112.53 | |
| 预收款项 | 19,257.18 | 30,854.71 | 23,508.55 | 29,473.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,263.52 | 17,471.08 | 16,168.63 | 17,172.97 | |
| 应交税费 | 12,065.48 | 12,825.68 | 8,060.07 | 11,857.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 576.77 | 269.04 | 247.29 | 384.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,377.00 | 40,033.98 | 40,918.14 | 38,635.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,887.50 | 5,887.50 | 5,887.50 | 5,687.50 | |
| 其他流动负债 | 518.55 | 223.30 | 283.08 | 381.72 | |
| 流动负债合计 | 487,576.94 | 458,675.68 | 469,800.10 | 444,026.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,424.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 8,114.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,057.50 | 29,410.00 | 29,410.00 | 29,410.00 | |
| 专项应付款 | 5,632.88 | 8,301.47 | 5,512.34 | 5,312.45 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,206.70 | 5,836.97 | 5,407.28 | 4,827.58 | |
| 非流动负债合计 | 46,321.08 | 48,962.44 | 45,743.62 | 47,664.02 | |
| 负债合计 | 533,898.02 | 507,638.12 | 515,543.72 | 491,690.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 49,497.99 | |
| 资本公积 | 184,667.83 | 184,667.83 | 184,667.83 | 234,165.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,397.04 | 11,042.32 | 10,019.97 | 9,755.74 | |
| 盈余公积 | 23,997.09 | 18,615.46 | 18,615.46 | 18,615.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,055.71 | 67,391.38 | 61,019.32 | 55,572.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,113.66 | 380,712.98 | 373,318.57 | 367,607.77 | |
| 少数股东权益 | 4,556.36 | 5,876.02 | 6,906.19 | 7,154.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,670.02 | 386,589.00 | 380,224.76 | 374,762.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,568.04 | 894,227.12 | 895,768.48 | 866,452.70 | |
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