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安源煤业(600397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,029.04 | 113,696.24 | 116,539.71 | 110,400.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 113,018.52 | 116,039.36 | 112,631.49 | 125,137.59 | |
应收票据 | 54,861.08 | 48,800.46 | 50,822.34 | 64,140.36 | |
应收账款 | 58,157.44 | 67,238.90 | 61,809.15 | 60,997.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,237.89 | 12,738.47 | 9,302.72 | 11,119.33 | |
其他应收款(合计) | 8,831.20 | 16,200.77 | 21,987.10 | 13,433.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,831.20 | 16,200.77 | 21,987.10 | 13,433.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,623.16 | 15,992.42 | 17,170.61 | 14,215.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,037.65 | 4,503.97 | 9,493.74 | 3,982.70 | |
流动资产合计 | 246,777.46 | 279,171.23 | 287,125.37 | 278,288.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,899.44 | 1,730.21 | 1,301.05 | 1,272.54 | |
长期股权投资 | 7,469.97 | 7,208.43 | 7,230.85 | 7,225.31 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,631.20 | 51,839.10 | 49,919.06 | 40,316.31 | |
在建工程 | 12,492.48 | 51,394.57 | 49,698.15 | 39,954.67 | |
工程物资 | 138.72 | 444.52 | 220.92 | 361.64 | |
固定资产及清理(合计) | 334,663.67 | 291,413.00 | 291,370.85 | 292,661.82 | |
固定资产净额 | 334,663.67 | 291,413.00 | 291,370.85 | 292,661.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57,728.39 | 54,770.47 | 55,275.58 | 55,780.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 946.29 | 1,001.81 | 1,030.46 | 1,084.95 | |
递延所得税资产 | 3,673.02 | 3,376.56 | 3,162.40 | 3,312.77 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 419,011.98 | 411,339.57 | 409,290.24 | 401,654.39 | |
资产总计 | 665,789.44 | 690,510.80 | 696,415.62 | 679,943.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 228,323.00 | 232,823.00 | 233,323.00 | 221,973.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 107,813.25 | 87,813.69 | 93,601.94 | 95,111.51 | |
应付票据 | 60,719.96 | 50,154.07 | 52,256.98 | 55,117.25 | |
应付账款 | 47,093.29 | 37,659.62 | 41,344.96 | 39,994.27 | |
预收款项 | 2,670.13 | 7,314.47 | 7,702.16 | 5,703.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,529.99 | 8,492.23 | 10,208.20 | 10,028.25 | |
应交税费 | 7,003.59 | 3,165.06 | 4,971.46 | 1,116.66 | |
其他应付款(合计) | 59,688.00 | 47,517.81 | 42,484.43 | 44,685.97 | |
应付利息 | 567.68 | 333.40 | 355.05 | 450.15 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 59,120.31 | -- | 42,129.39 | 44,235.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,631.68 | 9,743.82 | 11,638.08 | 11,638.08 | |
其他流动负债 | 564.91 | 329.54 | 396.95 | 362.01 | |
流动负债合计 | 433,224.54 | 397,199.61 | 404,326.22 | 390,618.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,995.00 | 36,695.00 | 40,115.00 | 42,115.00 | |
应付债券 | 74,471.08 | 126,280.22 | 124,389.71 | 122,519.76 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 31,869.34 | 39,300.30 | 38,830.84 | 40,038.44 | |
长期应付款 | 13,113.05 | 18,349.70 | 10,495.33 | 11,938.30 | |
专项应付款 | 18,756.29 | 20,950.60 | 28,335.51 | 28,100.13 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 14,866.25 | 13,457.74 | 13,531.08 | 13,720.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 157,201.66 | 215,733.26 | 216,866.64 | 218,393.60 | |
负债合计 | 590,426.21 | 612,932.88 | 621,192.86 | 609,012.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 10,447.23 | 10,879.73 | 10,979.63 | 10,750.20 | |
盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -234,085.81 | -232,366.48 | -234,924.11 | -239,133.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,682.80 | 87,834.63 | 85,376.90 | 80,938.36 | |
少数股东权益 | -10,319.57 | -10,256.71 | -10,154.14 | -10,007.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,363.24 | 77,577.92 | 75,222.76 | 70,930.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,789.44 | 690,510.80 | 696,415.62 | 679,943.25 |
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