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安源煤业(600397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 121,861.29 | 131,996.37 | 122,742.78 | 106,916.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 94,402.40 | 102,684.49 | 103,144.04 | 106,461.62 | |
应收票据 | 39,829.73 | 58,569.65 | 53,372.21 | 60,412.99 | |
应收账款 | 54,572.67 | 44,114.84 | 49,771.83 | 46,048.64 | |
应收款项融资 | 36,829.21 | 9,369.80 | 25,395.57 | 30,257.40 | |
预付款项 | 34,350.39 | 94,202.29 | 46,418.35 | 31,709.90 | |
其他应收款(合计) | 11,262.68 | 9,547.62 | 13,139.33 | 12,196.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,262.68 | -- | 13,139.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,121.51 | 11,704.82 | 16,768.37 | 11,002.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 364.23 | 364.23 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,890.67 | 14,558.88 | 16,613.83 | 15,355.88 | |
流动资产合计 | 320,718.15 | 374,428.50 | 344,586.50 | 313,900.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,920.34 | 1,878.71 | 1,838.01 | 1,798.20 | |
长期股权投资 | 11,941.10 | 12,331.90 | 12,079.29 | 11,837.36 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,510.11 | 25,740.13 | 20,892.53 | 14,043.38 | |
在建工程 | 8,287.98 | -- | 20,670.40 | -- | |
工程物资 | 222.13 | -- | 222.13 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 390,631.08 | 372,609.24 | 374,786.22 | 375,950.51 | |
固定资产净额 | 390,631.08 | -- | 374,786.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,034.90 | 761.72 | 852.78 | 1,398.88 | |
无形资产 | 51,637.31 | 52,203.27 | 52,768.76 | 53,336.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,422.66 | 907.20 | 934.36 | 964.45 | |
递延所得税资产 | 3,367.53 | 3,867.86 | 3,844.20 | 3,565.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 470,465.02 | 470,300.04 | 467,996.15 | 462,894.87 | |
资产总计 | 791,183.17 | 844,728.54 | 812,582.65 | 776,795.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 288,967.89 | 324,621.52 | 320,719.73 | 308,892.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 209,468.94 | 265,356.19 | 251,934.29 | 227,991.77 | |
应付票据 | 168,980.42 | 210,342.57 | 192,831.24 | 175,243.00 | |
应付账款 | 40,488.52 | 55,013.62 | 59,103.05 | 52,748.77 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,492.17 | 4,308.03 | 4,659.98 | 4,486.92 | |
应交税费 | 7,064.54 | 4,146.24 | 2,737.46 | 5,462.49 | |
其他应付款(合计) | 64,263.18 | 62,651.89 | 65,884.01 | 64,632.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 64,263.18 | -- | 65,884.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,199.59 | 28,663.86 | 36,695.49 | 33,878.95 | |
其他流动负债 | 568.81 | 1,364.49 | 1,791.55 | 1,283.39 | |
流动负债合计 | 602,685.13 | 703,120.20 | 701,678.32 | 656,872.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,295.00 | 21,295.00 | 22,295.00 | 24,795.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 703.13 | 1,133.23 | 1,216.55 | 1,398.88 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 91,160.85 | 49,569.60 | 20,540.46 | 24,528.79 | |
长期应付款 | 91,070.75 | -- | 19,537.46 | -- | |
专项应付款 | 90.11 | -- | 1,003.00 | -- | |
预计非流动负债 | 2,577.49 | 2,607.33 | 2,601.00 | 2,588.08 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,321.12 | 17,506.40 | 17,881.24 | 17,973.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 132,057.59 | 92,111.56 | 64,534.26 | 71,284.15 | |
负债合计 | 734,742.73 | 795,231.76 | 766,212.58 | 728,156.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | 98,995.99 | |
资本公积 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | 186,328.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 8,495.08 | 11,045.93 | 10,586.65 | 8,846.16 | |
盈余公积 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | 23,997.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -249,891.45 | -258,437.38 | -261,420.46 | -257,556.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,925.01 | 61,929.93 | 58,487.58 | 60,610.74 | |
少数股东权益 | -11,484.57 | -12,433.15 | -12,117.51 | -11,971.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,440.44 | 49,496.78 | 46,370.07 | 48,639.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 791,183.17 | 844,728.54 | 812,582.65 | 776,795.66 |
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