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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,814.81 | 69,595.62 | 63,439.41 | 75,082.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,203.73 | 2,541.66 | 1,060.48 | 5,082.31 | |
| 应收账款 | 12,285.17 | 13,783.11 | 14,741.98 | 12,461.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,302.31 | 5,143.12 | 2,818.58 | 3,095.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,046.66 | 1,979.49 | 1,847.75 | 1,328.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,221.12 | 31,530.63 | 33,156.42 | 26,826.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 147,873.79 | 124,573.63 | 117,064.62 | 123,876.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 36,146.43 | 36,465.23 | 36,743.66 | 38,223.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 12,550.31 | 10,218.70 | 4,320.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,928.84 | 59,561.83 | 60,568.99 | 60,013.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,031.91 | 4,055.68 | 4,079.46 | 4,103.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 417.24 | 658.17 | 1,066.74 | 978.12 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,524.42 | 116,291.22 | 115,677.55 | 108,638.28 | |
| 资产总计 | 265,398.21 | 240,864.85 | 232,742.17 | 232,514.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,733.49 | 12,222.36 | 7,798.87 | 7,849.79 | |
| 预收款项 | 32,587.16 | 13,182.59 | 16,659.83 | 14,670.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,638.59 | 12,784.65 | 9,721.65 | 7,569.58 | |
| 应交税费 | 5,252.94 | 1,110.14 | 1,070.81 | 178.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 295.43 | 182.09 | 246.92 | 195.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,507.61 | 39,481.84 | 35,498.08 | 30,463.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 负债合计 | 62,647.61 | 39,621.84 | 35,638.08 | 30,603.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,660.41 | 64,660.41 | 64,660.41 | 64,660.41 | |
| 资本公积 | 43,233.60 | 43,233.60 | 43,233.60 | 43,233.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,075.87 | 12,148.32 | 12,148.32 | 12,148.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,735.75 | 76,326.32 | 72,490.42 | 77,237.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,705.63 | 196,368.64 | 192,532.75 | 197,280.10 | |
| 少数股东权益 | 5,044.97 | 4,874.38 | 4,571.35 | 4,631.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,750.60 | 201,243.02 | 197,104.09 | 201,911.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,398.21 | 240,864.85 | 232,742.17 | 232,514.79 | |
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