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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,002,237.19 | 730,859.62 | 977,959.90 | 1,167,989.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 32,118.96 | 33,482.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,336.67 | 89,149.08 | 79,078.94 | 63,565.26 | |
| 应收票据 | -- | 1,786.89 | 2,014.23 | 1,275.02 | |
| 应收账款 | 77,336.67 | 87,362.19 | 77,064.71 | 62,290.24 | |
| 应收款项融资 | 2,283.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,962.25 | 50,624.71 | 62,560.91 | 50,349.58 | |
| 其他应收款(合计) | 37,001.00 | 90,513.93 | 42,851.90 | 46,516.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,001.00 | -- | 42,851.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 904,404.26 | 944,906.33 | 884,226.06 | 955,358.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,757.88 | 32,943.73 | 27,632.73 | 22,846.39 | |
| 流动资产合计 | 2,091,982.36 | 1,938,997.40 | 2,106,429.40 | 2,340,108.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92.16 | 5,209.77 | 5,144.74 | 76,360.74 | |
| 投资性房地产 | 79,269.48 | 72,312.53 | 73,392.83 | 74,171.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,887.11 | 8,807.95 | 14,876.80 | 19,277.49 | |
| 在建工程 | 1,887.11 | -- | 14,876.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 400,017.93 | 398,872.45 | 405,290.54 | 402,340.22 | |
| 固定资产净额 | 400,017.93 | -- | 405,290.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,759.86 | 93,587.55 | 95,599.39 | 52,983.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 91,394.91 | 91,394.91 | 91,394.91 | 11,294.86 | |
| 长期待摊费用 | 27,646.04 | 27,252.37 | 26,701.08 | 20,890.85 | |
| 递延所得税资产 | 49,480.98 | 46,885.45 | 48,112.14 | 52,651.65 | |
| 其他非流动资产 | 21,355.62 | 22,309.52 | 16,839.69 | 14,765.31 | |
| 非流动资产合计 | 799,590.08 | 800,318.48 | 803,771.88 | 751,455.77 | |
| 资产总计 | 2,891,572.43 | 2,739,315.88 | 2,910,201.27 | 3,091,564.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,491.95 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 771,960.56 | 697,111.46 | 738,682.58 | 824,901.07 | |
| 应付票据 | 182,041.00 | 182,730.23 | 221,193.00 | -- | |
| 应付账款 | 589,919.56 | 514,381.23 | 517,489.58 | -- | |
| 预收款项 | 81,599.31 | 139,850.01 | 137,367.36 | 183,193.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58,294.83 | 37,267.24 | 31,763.24 | 32,982.29 | |
| 应交税费 | 63,433.64 | 46,441.34 | 30,493.61 | 114,633.27 | |
| 其他应付款(合计) | 201,515.64 | 135,652.60 | 268,669.76 | 129,147.30 | |
| 应付利息 | -- | 354.93 | 980.31 | 761.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 104,622.19 | -- | |
| 其他应付款 | 201,515.64 | -- | 163,067.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,102.60 | 19,910.00 | 25,190.00 | 31,020.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,202,906.58 | 1,076,232.65 | 1,237,658.50 | 1,315,877.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 49,200.00 | 49,250.00 | |
| 应付债券 | 237,306.97 | 237,999.81 | 235,666.63 | 232,406.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,164.07 | 48,341.38 | 49,886.88 | 52,650.34 | |
| 长期应付款 | 37,164.07 | -- | 49,886.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,063.25 | 29,474.42 | 33,191.69 | 23,942.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 302,534.28 | 315,815.62 | 367,945.21 | 358,249.19 | |
| 负债合计 | 1,505,440.86 | 1,392,048.27 | 1,605,603.70 | 1,674,126.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,537.16 | 109,541.06 | 109,536.58 | 116,814.80 | |
| 资本公积 | 145,186.37 | 144,522.67 | 143,865.05 | 203,306.84 | |
| 减：库存股 | 24,518.08 | 6,481.41 | -- | 15,505.09 | |
| 其他综合收益 | 1,172.80 | 1,397.82 | 1,054.51 | 340.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 174,014.91 | 150,667.54 | 150,667.54 | 150,667.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 900,694.60 | 864,630.22 | 815,513.69 | 893,333.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,360,170.37 | 1,319,269.79 | 1,275,630.17 | 1,403,953.82 | |
| 少数股东权益 | 25,961.21 | 27,997.82 | 28,967.41 | 13,483.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,386,131.57 | 1,347,267.61 | 1,304,597.57 | 1,417,437.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,891,572.43 | 2,739,315.88 | 2,910,201.27 | 3,091,564.21 | |
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