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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 998,020.90 | 1,303,885.65 | 1,250,545.80 | 1,127,878.30 | 1,212,564.20 |
| 交易性金融资产 | 37,824.46 | 17,337.80 | 16,205.07 | 16,076.70 | 16,581.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 133,118.08 | 117,322.04 | 113,073.41 | 120,782.70 | 107,751.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 133,118.08 | 117,322.04 | 113,073.41 | 120,782.70 | 107,751.51 |
| 应收款项融资 | 2,353.52 | 2,208.92 | 1,813.96 | 1,966.05 | 1,382.30 |
| 预付款项 | 44,821.05 | 70,786.83 | 56,403.04 | 51,283.33 | 54,991.39 |
| 其他应收款(合计) | 43,895.74 | 50,549.10 | 48,484.68 | 52,882.32 | 51,835.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 43,895.74 | -- | 48,484.68 | -- | 51,835.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 782,604.84 | 777,473.99 | 945,510.63 | 905,465.88 | 849,473.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,489.36 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,454.76 | 20,420.25 | 24,300.36 | 15,289.77 | 15,368.77 |
| 流动资产合计 | 2,067,582.70 | 2,359,984.59 | 2,456,336.96 | 2,291,625.05 | 2,309,949.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,897.14 | 16,000.16 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 81,629.98 | 81,562.69 | 84,249.92 | 82,664.23 | 83,677.09 |
| 在建工程(合计) | 3,500.60 | 3,168.74 | 834.64 | 2,449.82 | 2,328.70 |
| 在建工程 | 3,500.60 | -- | 834.64 | -- | 2,328.70 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 301,192.26 | 308,668.07 | 313,133.31 | 318,005.09 | 323,972.47 |
| 固定资产净额 | 301,192.26 | -- | 313,133.31 | -- | 323,972.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 114,905.75 | 116,875.79 | 127,175.10 | 102,263.09 | 120,622.32 |
| 无形资产 | 86,105.34 | 88,089.88 | 90,755.99 | 97,848.93 | 100,346.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 73,232.65 | 73,232.65 | 73,232.65 | 78,322.86 | 78,322.86 |
| 长期待摊费用 | 28,174.54 | 30,941.94 | 24,917.38 | 17,684.99 | 26,876.75 |
| 递延所得税资产 | 69,554.73 | 64,649.01 | 62,962.48 | 92,277.38 | 81,244.98 |
| 其他非流动资产 | 189,632.91 | 1,190.79 | 1,919.05 | 1,086.66 | 191.65 |
| 非流动资产合计 | 1,008,908.11 | 828,302.50 | 818,529.82 | 830,915.53 | 852,395.83 |
| 资产总计 | 3,076,490.81 | 3,188,287.09 | 3,274,866.78 | 3,122,540.58 | 3,162,345.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 858,050.01 | 842,718.19 | 953,640.48 | 848,642.94 | 885,094.94 |
| 应付票据 | 146,925.00 | 125,331.00 | 144,265.00 | 136,039.00 | 150,034.00 |
| 应付账款 | 711,125.01 | 717,387.19 | 809,375.48 | 712,603.94 | 735,060.94 |
| 预收款项 | 386.68 | 393.14 | 524.18 | 174.30 | 304.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,644.44 | 32,084.29 | 64,268.14 | 61,386.96 | 46,144.50 |
| 应交税费 | 60,907.98 | 62,366.72 | 83,497.29 | 85,436.20 | 70,515.17 |
| 其他应付款(合计) | 154,410.16 | 192,051.06 | 136,723.37 | 128,211.16 | 184,754.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 50,839.03 |
| 其他应付款 | 154,410.16 | -- | 136,723.37 | -- | 133,915.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,214.58 | 58,202.87 | 65,450.46 | 84,456.24 | 78,167.86 |
| 其他流动负债 | 8,067.65 | 9,793.84 | 12,923.33 | 8,846.69 | 9,639.97 |
| 流动负债合计 | 1,261,061.42 | 1,279,606.77 | 1,418,550.54 | 1,299,051.23 | 1,361,996.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 285,288.14 | 281,501.42 | 277,714.89 | 273,929.00 | 270,142.36 |
| 租赁负债 | 56,481.49 | 66,671.04 | 87,991.07 | 48,976.69 | 71,741.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 30,436.87 | 18,424.33 | 25,429.05 | 24,747.85 | 28,088.58 |
| 长期应付款 | 30,436.87 | -- | 25,429.05 | -- | 28,088.58 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,062.04 | 11,130.45 | 12,970.96 | 14,564.38 | 15,795.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 382,268.54 | 377,727.23 | 404,105.97 | 362,217.91 | 385,767.80 |
| 负债合计 | 1,643,329.96 | 1,657,334.00 | 1,822,656.51 | 1,661,269.14 | 1,747,764.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,496.67 | 99,496.67 | 99,496.64 | 99,496.50 | 99,496.50 |
| 资本公积 | 56,322.99 | 56,322.99 | 56,322.79 | 93,121.19 | 92,665.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,382.76 | -15,942.26 | -15,240.37 | -14,452.42 | -15,518.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 242,489.05 | 242,489.05 | 242,489.05 | 242,489.05 | 242,489.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,005,144.54 | 1,103,301.25 | 1,022,981.93 | 982,395.51 | 935,036.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,443,148.78 | 1,539,745.99 | 1,460,128.37 | 1,457,128.33 | 1,408,247.27 |
| 少数股东权益 | -9,987.93 | -8,792.91 | -7,918.10 | 4,143.11 | 6,333.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,433,160.85 | 1,530,953.08 | 1,452,210.27 | 1,461,271.44 | 1,414,580.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,076,490.81 | 3,188,287.09 | 3,274,866.78 | 3,122,540.58 | 3,162,345.21 |
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