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| 海澜之家(600398) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 730,859.62 | 977,959.90 | 1,167,989.56 | 1,052,632.86 | 864,852.62 |
| 交易性金融资产 | -- | 32,118.96 | 33,482.76 | 1,563.72 | 2,898.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,149.08 | 79,078.94 | 63,565.26 | 68,790.13 | 95,573.17 |
| 应收票据 | 1,786.89 | 2,014.23 | 1,275.02 | 279.35 | 1,037.70 |
| 应收账款 | 87,362.19 | 77,064.71 | 62,290.24 | 68,510.78 | 94,535.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 50,624.71 | 62,560.91 | 50,349.58 | 48,951.26 | 98,846.73 |
| 其他应收款(合计) | 90,513.93 | 42,851.90 | 46,516.32 | 42,973.73 | 13,734.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 42,851.90 | -- | 42,973.73 | 13,734.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 944,906.33 | 884,226.06 | 955,358.57 | 947,363.67 | 973,383.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,943.73 | 27,632.73 | 22,846.39 | 14,477.02 | 17,679.10 |
| 流动资产合计 | 1,938,997.40 | 2,106,429.40 | 2,340,108.44 | 2,176,752.38 | 2,066,967.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 54,912.13 | 100,116.23 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,209.77 | 5,144.74 | 76,360.74 | 76,951.93 | 76,473.07 |
| 投资性房地产 | 72,312.53 | 73,392.83 | 74,171.89 | 75,017.69 | 73,125.63 |
| 在建工程(合计) | 8,807.95 | 14,876.80 | 19,277.49 | 16,899.46 | 54,140.36 |
| 在建工程 | -- | 14,876.80 | -- | 16,899.46 | 54,140.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 398,872.45 | 405,290.54 | 402,340.22 | 403,558.70 | 368,227.08 |
| 固定资产净额 | -- | 405,290.54 | -- | 403,558.70 | 368,227.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 93,587.55 | 95,599.39 | 52,983.01 | 53,105.37 | 49,205.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 91,394.91 | 91,394.91 | 11,294.86 | 11,294.86 | 12,871.88 |
| 长期待摊费用 | 27,252.37 | 26,701.08 | 20,890.85 | 19,348.07 | 15,030.92 |
| 递延所得税资产 | 46,885.45 | 48,112.14 | 52,651.65 | 49,301.21 | 49,212.49 |
| 其他非流动资产 | 22,309.52 | 16,839.69 | 14,765.31 | 22,002.80 | 4,487.03 |
| 非流动资产合计 | 800,318.48 | 803,771.88 | 751,455.77 | 782,392.22 | 802,890.67 |
| 资产总计 | 2,739,315.88 | 2,910,201.27 | 3,091,564.21 | 2,959,144.60 | 2,869,858.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,491.95 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 697,111.46 | 738,682.58 | 824,901.07 | 802,692.82 | 872,288.97 |
| 应付票据 | 182,730.23 | 221,193.00 | -- | 225,841.46 | -- |
| 应付账款 | 514,381.23 | 517,489.58 | -- | 576,851.36 | -- |
| 预收款项 | 139,850.01 | 137,367.36 | 183,193.86 | 132,050.25 | 204,046.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 37,267.24 | 31,763.24 | 32,982.29 | 58,963.22 | 48,056.93 |
| 应交税费 | 46,441.34 | 30,493.61 | 114,633.27 | 101,337.06 | 55,043.24 |
| 其他应付款(合计) | 135,652.60 | 268,669.76 | 129,147.30 | 156,482.33 | 58,446.76 |
| 应付利息 | 354.93 | 980.31 | 761.92 | 492.06 | 260.58 |
| 应付股利 | -- | 104,622.19 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 163,067.26 | -- | 155,990.27 | 58,446.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,910.00 | 25,190.00 | 31,020.00 | 37,025.00 | 43,452.25 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,076,232.65 | 1,237,658.50 | 1,315,877.79 | 1,288,550.68 | 1,281,334.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 49,200.00 | 49,250.00 | 49,350.00 | 49,700.00 |
| 应付债券 | 237,999.81 | 235,666.63 | 232,406.20 | 228,511.16 | 225,240.50 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 48,341.38 | 49,886.88 | 52,650.34 | 59,575.96 | 58,968.09 |
| 长期应付款 | -- | 49,886.88 | -- | 59,575.96 | 58,968.09 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29,474.42 | 33,191.69 | 23,942.65 | 23,662.87 | 5,484.95 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 315,815.62 | 367,945.21 | 358,249.19 | 361,099.98 | 339,393.54 |
| 负债合计 | 1,392,048.27 | 1,605,603.70 | 1,674,126.98 | 1,649,650.66 | 1,620,728.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,541.06 | 109,536.58 | 116,814.80 | 116,811.71 | 116,811.71 |
| 资本公积 | 144,522.67 | 143,865.05 | 203,306.84 | 203,270.99 | 203,270.99 |
| 减：库存股 | 6,481.41 | -- | 15,505.09 | 2,728.79 | -- |
| 其他综合收益 | 1,397.82 | 1,054.51 | 340.76 | 6,756.36 | 8,489.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 150,667.54 | 150,667.54 | 150,667.54 | 149,999.79 | 126,185.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 864,630.22 | 815,513.69 | 893,333.76 | 766,692.40 | 707,853.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,319,269.79 | 1,275,630.17 | 1,403,953.82 | 1,295,804.69 | 1,237,011.76 |
| 少数股东权益 | 27,997.82 | 28,967.41 | 13,483.41 | 13,689.25 | 12,118.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,347,267.61 | 1,304,597.57 | 1,417,437.23 | 1,309,493.94 | 1,249,130.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,739,315.88 | 2,910,201.27 | 3,091,564.21 | 2,959,144.60 | 2,869,858.13 |
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