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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 270,126.36 | 259,443.25 | 32,009.50 | 31,990.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 73,459.79 | 140,379.84 | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,916.48 | 30,069.41 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,634.18 | 17,110.53 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,546.93 | 26,899.44 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,657.66 | 23,720.21 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,328.23 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 439,669.63 | 497,622.67 | 32,009.50 | 31,990.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 127,608.57 | 137,942.95 | -- | -- | |
| 工程物资 | 766.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 348,579.51 | 345,595.89 | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,535.24 | 106,184.55 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 738.53 | 813.83 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 25,583.33 | 25,556.24 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 607,811.31 | 616,093.46 | -- | -- | |
| 资产总计 | 1,047,480.94 | 1,113,716.13 | 32,009.50 | 31,990.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30.00 | 6,930.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,775.92 | 116,598.30 | -- | -- | |
| 预收款项 | 68,710.88 | 75,011.14 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,639.52 | 14,851.01 | -- | -- | |
| 应交税费 | 27,626.63 | 21,539.65 | 606.96 | 606.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,092.21 | 2,937.84 | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,669.94 | 4,669.94 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,726.39 | 76,225.97 | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,800.00 | 44,700.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 335.24 | 295.52 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 337,406.72 | 363,759.37 | 606.96 | 606.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,700.00 | 161,600.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 24,985.25 | 23,511.15 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 178,685.25 | 185,111.15 | -- | -- | |
| 负债合计 | 516,091.98 | 548,870.52 | 606.96 | 606.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,365.00 | 83,365.00 | 12,746.70 | 12,746.70 | |
| 资本公积 | 78,481.44 | 72,768.46 | 11,869.59 | 11,869.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 83,113.56 | 129,003.68 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,702.50 | 1,511.84 | 1,674.80 | 1,511.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,678.55 | 231,516.66 | 5,111.45 | 5,255.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 486,341.06 | 518,165.63 | 31,402.54 | 31,383.67 | |
| 少数股东权益 | 45,047.91 | 46,679.98 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 531,388.97 | 564,845.61 | 31,402.54 | 31,383.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,047,480.94 | 1,113,716.13 | 32,009.50 | 31,990.63 | |
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