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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 569,146.43 | 544,131.12 | 501,368.62 | 532,817.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,223.21 | 148,184.90 | 187,576.87 | 204,899.03 | |
| 应收票据 | 47,838.04 | 35,712.91 | 57,427.38 | 62,993.67 | |
| 应收账款 | 108,385.17 | 112,471.99 | 130,149.49 | 141,905.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,135.46 | 6,404.45 | 5,202.57 | 2,173.39 | |
| 其他应收款(合计) | 14,406.42 | 14,813.97 | 11,428.25 | 16,332.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,406.42 | 14,813.97 | 11,428.25 | 16,332.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,933.89 | 22,883.83 | 23,578.04 | 23,968.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,953.90 | 6,902.37 | 10,301.13 | 10,332.00 | |
| 流动资产合计 | 779,799.30 | 743,320.65 | 739,455.47 | 790,522.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,661.94 | 3,729.16 | 3,796.38 | 3,863.61 | |
| 在建工程(合计) | 72,159.11 | 72,318.55 | 61,380.08 | 59,007.84 | |
| 在建工程 | 70,593.93 | 72,318.55 | 59,814.91 | 57,442.66 | |
| 工程物资 | 1,565.18 | -- | 1,565.18 | 1,565.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 701,412.13 | 674,535.33 | 686,467.52 | 702,898.06 | |
| 固定资产净额 | 701,412.13 | 674,535.33 | 686,467.52 | 702,898.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 116,743.86 | 120,680.28 | 119,639.72 | 120,602.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 3.12 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39.73 | 40.18 | 40.63 | 485.38 | |
| 递延所得税资产 | 34,044.66 | 42,234.00 | 42,234.00 | 42,234.00 | |
| 其他非流动资产 | 5,862.61 | 6,025.07 | 6,389.95 | 7,604.16 | |
| 非流动资产合计 | 933,924.04 | 919,562.57 | 919,948.29 | 936,698.59 | |
| 资产总计 | 1,713,723.34 | 1,662,883.22 | 1,659,403.76 | 1,727,221.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,000.00 | 254,500.00 | 256,500.00 | 235,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 354,492.65 | 348,840.37 | 364,645.32 | 469,296.09 | |
| 应付票据 | 165,729.00 | -- | 165,194.93 | 276,880.00 | |
| 应付账款 | 188,763.65 | -- | 199,450.39 | 192,416.09 | |
| 预收款项 | 6,048.20 | 5,289.64 | 5,974.08 | 4,340.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,534.55 | 53,637.43 | 49,699.33 | 75,284.29 | |
| 应交税费 | 17,405.26 | 15,618.37 | 6,676.87 | 15,750.19 | |
| 其他应付款(合计) | 107,137.17 | 91,732.33 | 119,874.12 | 80,932.66 | |
| 应付利息 | 6,892.40 | 6,218.35 | 6,111.17 | 6,010.50 | |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,542.34 | 13,853.99 | 1,242.34 | |
| 其他应付款 | 99,002.43 | -- | 99,908.95 | 73,679.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,700.00 | 19,750.00 | 10,050.00 | 29,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,312.32 | 1,274.60 | 1,237.65 | |
| 流动负债合计 | 842,317.83 | 790,680.45 | 814,694.31 | 912,321.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,493.88 | 91,339.51 | 87,539.50 | 57,539.50 | |
| 长期应付款 | 31,493.88 | 91,339.51 | 30,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 57,539.50 | 57,539.50 | |
| 预计非流动负债 | 93,172.67 | 1,128.08 | 1,128.08 | 1,128.08 | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,216.07 | 1,216.07 | 1,216.07 | |
| 长期递延收益 | 1,592.92 | 106.11 | 144.97 | 596.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,059.47 | 118,289.77 | 114,528.62 | 84,980.46 | |
| 负债合计 | 973,377.30 | 908,970.22 | 929,222.93 | 997,302.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | |
| 资本公积 | 32,854.75 | 32,854.75 | 32,854.75 | 32,854.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,835.97 | 9,377.76 | 7,872.50 | 8,981.61 | |
| 盈余公积 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 419,682.65 | 423,336.76 | 401,181.39 | 399,995.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 747,653.79 | 756,849.69 | 733,189.06 | 733,112.50 | |
| 少数股东权益 | -7,307.76 | -2,936.69 | -3,008.23 | -3,193.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 740,346.04 | 753,913.00 | 730,180.83 | 729,919.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,713,723.34 | 1,662,883.22 | 1,659,403.76 | 1,727,221.55 | |
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