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安泰集团(600408) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,348.35 | 71,621.92 | 66,390.32 | 70,472.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 29,683.50 | 10,063.86 | 17,999.58 | 35,985.00 | |
应收账款 | 121,801.75 | 94,873.34 | 67,958.02 | 72,200.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 65,103.91 | 96,944.29 | 90,859.82 | 91,336.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,296.92 | 2,771.60 | 2,575.36 | 3,166.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 104,775.60 | 124,495.85 | 125,647.06 | 110,530.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27.31 | 60.76 | 1,808.08 | 1,795.03 | |
流动资产合计 | 422,037.33 | 400,831.62 | 373,238.24 | 385,486.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,836.47 | 19,287.00 | 19,287.00 | 18,707.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,724.69 | 19,468.80 | 16,776.19 | 15,193.73 | |
工程物资 | -- | 393.41 | 399.39 | 411.41 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 287,530.82 | 274,604.45 | 279,076.27 | 283,512.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,366.95 | 17,507.18 | 17,647.42 | 17,161.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 446.71 | 478.45 | 427.73 | 692.52 | |
其他非流动资产 | 975.90 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 334,881.54 | 331,739.29 | 333,613.99 | 335,679.20 | |
资产总计 | 756,918.88 | 732,570.91 | 706,852.24 | 721,165.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 156,900.00 | 156,900.00 | 132,900.00 | 150,880.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 126,587.03 | 122,221.40 | 113,721.40 | 99,430.00 | |
应付账款 | 37,706.15 | 30,192.19 | 32,853.49 | 32,657.90 | |
预收款项 | 2,409.87 | 9,039.46 | 8,108.28 | 7,526.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,040.61 | 14,109.96 | 13,752.13 | 13,745.88 | |
应交税费 | 6,079.56 | 5,210.91 | 2,813.10 | 3,001.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 235.41 | 586.18 | 249.42 | 679.91 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 130.56 | 135.00 | 87.58 | 151.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,193.80 | 48,074.00 | 48,089.35 | 51,268.90 | |
其他流动负债 | 1,104.00 | 196.64 | 395.78 | 594.93 | |
流动负债合计 | 362,387.00 | 386,665.75 | 352,970.54 | 359,937.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 101,661.61 | 31,110.91 | 31,310.77 | 31,761.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 9,016.36 | 9,380.88 | 8,084.88 | 8,088.88 | |
非流动负债合计 | 110,677.97 | 40,491.79 | 39,395.66 | 39,850.66 | |
负债合计 | 473,064.97 | 427,157.54 | 392,366.20 | 399,788.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
资本公积 | 145,310.23 | 145,310.23 | 145,310.23 | 145,310.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 49.64 | 126.22 | 170.75 | 196.29 | |
盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -41,406.22 | -27,056.25 | -19,786.81 | -14,872.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 217,881.46 | 232,308.01 | 239,621.98 | 244,561.77 | |
少数股东权益 | 65,972.45 | 73,105.36 | 74,864.06 | 76,814.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 283,853.91 | 305,413.37 | 314,486.04 | 321,376.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 756,918.88 | 732,570.91 | 706,852.24 | 721,165.30 |
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